Synektik Spólka Akcyjna

DB:A2P 株式レポート

時価総額：€342.9m

Synektik Spólka Akcyjna 評価

A2P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A2P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A2P ( €39.7 ) は、当社の 公正価値 ( €80.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A2Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A2P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A2P 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

A2P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A2P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
22.3x27.5%€724.8m
NXU Nexus
46.2x16.0%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
19.2xn/a€46.9m
A2P Synektik Spólka Akcyjna
18.8x20.0%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A2Pは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A2P'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A2Pは、 European Healthcare Services業界平均 (19x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A2P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A2P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: A2Pは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA2P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.70
€46.03
+16.0%
9.0%€49.86€39.12n/a4
Oct ’25€44.80
€46.22
+3.2%
9.0%€50.06€39.28n/a4
Sep ’25€32.85
€36.80
+12.0%
9.2%€39.42€32.03n/a3
Aug ’25€32.10
€36.80
+14.6%
9.2%€39.42€32.03n/a3
Jul ’25€32.55
€36.80
+13.0%
9.2%€39.42€32.03n/a3
Jun ’25€31.90
€31.75
-0.5%
20.5%€39.39€23.46n/a3
May ’25€28.90
€27.58
-4.6%
16.0%€31.99€23.17n/a2
Apr ’25n/a
€27.58
0%
16.0%€31.99€23.17n/a2
Mar ’25n/a
€27.58
0%
16.0%€31.99€23.17n/a2
Feb ’25n/a
€24.33
0%
4.6%€25.46€23.21n/a2
Jan ’25n/a
€24.33
0%
4.6%€25.46€23.21n/a2
Dec ’24n/a
€22.62
0%
2.3%€23.14€22.10n/a2
Nov ’24n/a
€20.44
0%
4.7%€21.40€19.49€40.852
Oct ’24n/a
€20.38
0%
4.7%€21.33€19.43€44.802
Sep ’24n/a
€20.38
0%
4.7%€21.33€19.43€32.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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