Ikonisys S.A.

DB:9W8 株式レポート

時価総額：€16.2m

Ikonisys 評価

9W8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9W8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9W8 ( €1.35 ) は、当社の 公正価値 ( €17.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9W8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9W8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9W8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9W8 の販売価格 レシオを示している。これは9W8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9W8 のPS レシオは？
PS比34.4x
売上高€471.50k
時価総額€16.22m

販売価格 同業他社との比較

9W8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9W8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
GME Geratherm Medical
1.3x1.9%€23.6m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€134.4m
9W8 Ikonisys
34.4x51.0%€16.2m

Price-To-Sales vs ピア: 9W8は、同業他社の平均 ( { 34.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

9W8'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.58m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9W8 34.4x業界平均 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9W8は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9W8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9W8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率34.4x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 9W8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9W8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.35
€4.10
+203.7%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’25€1.37
€4.10
+199.3%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Oct ’25€1.56
€4.10
+162.8%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’24€1.18
€7.25
+514.4%
37.9%€10.00€4.50€1.372
Oct ’24€1.09
€7.25
+565.1%
37.9%€10.00€4.50€1.562
Sep ’24€1.42
€7.25
+410.6%
37.9%€10.00€4.50€1.382
Aug ’24€1.52
€7.25
+377.0%
37.9%€10.00€4.50€1.392
Jul ’24€1.56
€7.25
+364.7%
37.9%€10.00€4.50€1.342
Jun ’24€1.53
€7.25
+373.9%
37.9%€10.00€4.50€1.392
May ’24€1.62
€8.35
+415.4%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Apr ’24€1.63
€8.35
+413.8%
19.8%€10.00€6.70€1.412
Mar ’24€1.76
€8.35
+375.8%
19.8%€10.00€6.70€1.402
Feb ’24€1.66
€8.35
+404.5%
19.8%€10.00€6.70€1.362
Jan ’24€1.29
€8.35
+547.3%
19.8%€10.00€6.70€1.632
Dec ’23€1.36
€8.35
+514.0%
19.8%€10.00€6.70€1.432
Nov ’23€1.59
€8.35
+425.2%
19.8%€10.00€6.70€1.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%