OssDsign 評価

5J6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

5J6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Insufficient data to calculate 5J6's fair value for valuation analysis.

公正価値を大幅に下回る: Insufficient data to calculate 5J6's fair value for valuation analysis.

5J6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5J6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5J6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.8x
PHH2 Paul Hartmann	0.3x	n/a	€724.6m
V3V VITA 34	1x	3.1%	€75.7m
PUS PULSION Medical Systems	3.6x	n/a	€127.8m
LIK LIMES Schlosskliniken	2.5x	17.7%	€105.5m
5J6 OssDsign	5.1x	23.9%	€632.8m

Price-To-Sales vs ピア: 5J6 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the peer average (1.8x).

5J6'のPE レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5J6 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the European Medical Equipment industry average (3.6x).

5J6 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5J6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.1x
公正PS 比率	4x

Price-To-Sales対公正比率: 5J6 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4x).

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5J6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.53	€1.08 +104.4%	10.1%	€1.23	€0.96	n/a	3
Oct ’25	€0.56	€1.09 +95.7%	10.1%	€1.23	€0.97	n/a	3
Sep ’25	€0.61	€1.09 +78.6%	10.1%	€1.23	€0.97	n/a	3
Aug ’25	€0.77	€1.15 +49.5%	15.3%	€1.40	€1.01	n/a	3
Jul ’25	€0.79	€1.13 +43.6%	15.3%	€1.38	€0.99	n/a	3
Jun ’25	€0.83	€1.13 +37.3%	15.3%	€1.38	€0.99	n/a	3
May ’25	€0.79	€1.14 +44.1%	14.5%	€1.37	€0.98	n/a	3
Apr ’25	€0.84	€1.22 +45.4%	15.1%	€1.42	€0.97	n/a	4
Mar ’25	€0.75	€1.22 +62.4%	15.1%	€1.42	€0.97	n/a	4
Feb ’25	€0.75	€1.20 +61.4%	13.1%	€1.37	€0.97	n/a	4
Jan ’25	€0.67	€1.29 +90.7%	5.8%	€1.36	€1.18	n/a	3
Dec ’24	€0.61	€1.29 +111.4%	5.8%	€1.36	€1.18	n/a	3
Nov ’24	€0.45	€1.26 +181.1%	12.3%	€1.39	€1.04	€0.53	3
Oct ’24	€0.52	€1.26 +142.6%	12.3%	€1.39	€1.04	€0.56	3
Sep ’24	€0.43	€1.11 +160.1%	14.0%	€1.30	€0.93	€0.61	3
Aug ’24	€0.47	€1.13 +139.5%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.77	3
Jul ’24	€0.40	€1.13 +185.4%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.79	3
Jun ’24	€0.38	€1.13 +197.4%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.83	3
May ’24	€0.39	€1.13 +192.1%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.79	3
Apr ’24	€0.39	€1.13 +188.3%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.84	3
Mar ’24	€0.43	€1.13 +161.9%	17.0%	€1.40	€0.99	€0.75	3
Feb ’24	€0.47	€1.17 +147.5%	25.4%	€1.43	€0.75	€0.75	3
Jan ’24	€0.49	€1.17 +137.2%	25.4%	€1.43	€0.75	€0.67	3
Dec ’23	€0.42	€1.17 +176.4%	25.4%	€1.43	€0.75	€0.61	3
Nov ’23	€0.36	€1.24 +245.2%	19.9%	€1.47	€0.90	€0.45	3

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.