OssDsign 評価
5J6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5J6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための5J6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5J6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
5J6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5J6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5J6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.4x |
| 売上高 | SEK 127.49m |
| 時価総額 | SEK 815.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | -24.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5J6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5J6は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
5J6'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 5J6は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (6.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5J6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.4x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5J6は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.70 | €1.04 +48.0% | 6.8% | €1.12 | €0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.53 | €1.09 +106.0% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.56 | €1.09 +95.7% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.61 | €1.09 +78.6% | 10.1% | €1.23 | €0.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.77 | €1.15 +49.5% | 15.3% | €1.40 | €1.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.13 +43.6% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.13 +37.3% | 15.3% | €1.38 | €0.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €1.14 +44.1% | 14.5% | €1.37 | €0.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.84 | €1.22 +45.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.22 +62.4% | 15.1% | €1.42 | €0.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.75 | €1.20 +61.4% | 13.1% | €1.37 | €0.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.67 | €1.29 +90.7% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.29 +111.4% | 5.8% | €1.36 | €1.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €1.26 +181.1% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.53 | 3 |
| Oct ’24 | €0.52 | €1.26 +142.6% | 12.3% | €1.39 | €1.04 | €0.56 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €1.11 +160.1% | 14.0% | €1.30 | €0.93 | €0.61 | 3 |
| Aug ’24 | €0.47 | €1.13 +139.5% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.77 | 3 |
| Jul ’24 | €0.40 | €1.13 +185.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Jun ’24 | €0.38 | €1.13 +197.4% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.83 | 3 |
| May ’24 | €0.39 | €1.13 +192.1% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.79 | 3 |
| Apr ’24 | €0.39 | €1.13 +188.3% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.84 | 3 |
| Mar ’24 | €0.43 | €1.13 +161.9% | 17.0% | €1.40 | €0.99 | €0.75 | 3 |
| Feb ’24 | €0.47 | €1.17 +147.5% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.75 | 3 |
| Jan ’24 | €0.49 | €1.17 +137.2% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.67 | 3 |
| Dec ’23 | €0.42 | €1.17 +176.4% | 25.4% | €1.43 | €0.75 | €0.61 | 3 |
| Nov ’23 | €0.36 | €1.24 +245.2% | 19.9% | €1.47 | €0.90 | €0.45 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%