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Menicon 評価

5FR ( €8 ) は、当社の [[公正価値]] ( €13.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

5FR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

5FR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5FR ( €8 ) は、当社の公正価値 ( €13.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5FRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

5FR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5FR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5FR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.1x
PHH2 Paul Hartmann	11.7x	n/a	€696.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.4x	0.8%	€830.1m
EUZ Eckert & Ziegler	24.7x	4.0%	€933.0m
SBS Stratec	36.6x	20.0%	€533.6m
5FR Menicon	23.8x	17.1%	€112.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 5FRは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

5FR'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5FRは、 European Medical Equipment業界平均 (29.9x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

5FR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5FR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.8x
公正PE 比率	23.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 5FRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5FR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€9.05	€13.72 +51.5%	16.2%	€17.21	€10.52	n/a	5
Sep ’25	€8.25	€13.72 +66.2%	16.2%	€17.21	€10.52	n/a	5
Aug ’25	€8.15	€15.04 +84.5%	26.5%	€22.78	€11.77	n/a	5
Jul ’25	€7.35	€15.04 +104.6%	26.5%	€22.78	€11.77	n/a	5
Jun ’25	€7.40	€15.04 +103.2%	26.5%	€22.78	€11.77	n/a	5
May ’25	€8.85	€16.73 +89.0%	22.8%	€23.68	€12.85	n/a	5
Apr ’25	€9.25	€16.73 +80.9%	22.8%	€23.68	€12.85	n/a	5
Mar ’25	€10.70	€17.76 +66.0%	20.7%	€23.76	€14.74	n/a	4
Feb ’25	€13.10	€18.57 +41.8%	21.6%	€24.17	€14.99	n/a	3
Sep ’24	€12.70	€23.47 +84.8%	28.6%	€30.18	€16.77	€8.25	2
Aug ’24	€15.60	€26.57 +70.3%	16.5%	€30.49	€20.45	€8.15	3
Jul ’24	€15.70	€25.20 +60.5%	23.8%	€31.91	€17.39	€7.35	4
Jun ’24	€17.00	€24.69 +45.2%	27.2%	€32.23	€13.52	€7.40	5
May ’24	€19.00	€25.92 +36.4%	25.4%	€32.42	€13.59	€8.85	5
Apr ’24	€19.10	€26.22 +37.3%	27.7%	€33.14	€12.51	€9.25	5
Mar ’24	€19.40	€26.22 +35.2%	27.7%	€33.14	€12.51	€10.70	5
Feb ’24	€19.80	€25.73 +30.0%	29.7%	€31.73	€12.69	€13.10	4
Jan ’24	€19.40	€27.59 +42.2%	27.7%	€33.98	€12.56	€14.70	5
Dec ’23	€20.60	€27.59 +33.9%	27.7%	€33.98	€12.56	€12.80	5
Nov ’23	€16.90	€30.00 +77.5%	8.1%	€33.86	€27.12	€11.00	5
Oct ’23	€20.60	€30.00 +45.6%	8.1%	€33.86	€27.12	€11.90	5
Sep ’23	€23.40	€31.43 +34.3%	8.6%	€35.64	€28.55	€12.70	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。