Median Technologies SA

DB:4ZG 株式レポート

時価総額：€63.0m

Median Technologies 評価

4ZG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4ZG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4ZGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4ZGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4ZG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4ZGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4ZG の販売価格 レシオを示している。これは4ZG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4ZG のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高€22.32m
時価総額€63.01m

販売価格 同業他社との比較

4ZG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4ZG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.6m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€730.5m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
4ZG Median Technologies
2.8x20.3%€63.0m

Price-To-Sales vs ピア: 4ZGは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

4ZG'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
4ZG 2.8x業界平均 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4ZGは、 European Healthcare Services業界平均 (2.2x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4ZG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4ZG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 4ZGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4ZG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.71
€16.23
+337.9%
23.0%€21.20€11.00n/a4
Nov ’25€3.81
€16.23
+326.4%
23.0%€21.20€11.00n/a4
Oct ’25€4.29
€16.35
+281.1%
22.6%€21.20€11.00n/a4
Sep ’25€6.80
€16.35
+140.4%
22.6%€21.20€11.00n/a4
Aug ’25€4.11
€15.85
+285.6%
22.8%€21.20€11.00n/a4
Jul ’25€2.61
€16.93
+548.5%
28.4%€24.40€11.00n/a4
Jun ’25€3.66
€24.18
+561.4%
40.3%€40.00€15.80n/a4
May ’25€2.72
€24.18
+790.4%
40.3%€40.00€15.80n/a4
Apr ’25€2.58
€24.40
+847.6%
40.0%€40.00€15.80n/a4
Mar ’25€3.65
€24.40
+569.4%
40.0%€40.00€15.80n/a4
Feb ’25€4.15
€24.40
+488.7%
40.0%€40.00€15.80n/a4
Jan ’25€4.82
€19.47
+303.9%
21.2%€25.30€16.50n/a3
Dec ’24€3.86
€19.47
+404.3%
21.2%€25.30€16.50n/a3
Nov ’24€4.45
€24.60
+453.4%
39.0%€40.00€16.50€3.814
Oct ’24€4.63
€25.20
+444.9%
36.8%€40.00€16.70€4.294
Sep ’24€4.78
€25.20
+427.7%
36.8%€40.00€16.70€6.804
Aug ’24€4.79
€25.20
+426.1%
36.8%€40.00€16.70€4.114
Jul ’24€5.95
€33.57
+464.1%
26.5%€40.00€21.00€2.613
Jun ’24€4.82
€33.57
+596.4%
26.5%€40.00€21.00€3.663
May ’24€4.39
€33.57
+665.5%
26.5%€40.00€21.00€2.723
Apr ’24€7.93
€33.57
+323.3%
26.5%€40.00€21.00€2.583
Mar ’24€7.31
€34.07
+366.0%
24.0%€40.00€22.50€3.653
Feb ’24€6.83
€34.07
+398.8%
24.0%€40.00€22.50€4.153
Jan ’24€8.76
€35.20
+301.8%
25.8%€43.10€22.50€4.823
Dec ’23€8.38
€35.20
+320.0%
25.8%€43.10€22.50€3.863
Nov ’23€8.38
€35.20
+320.0%
25.8%€43.10€22.50€4.453

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%