Optomed Oyj 評価
36U0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
36U0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 36U0 ( €3.92 ) は、当社の 公正価値 ( €27.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 36U0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
36U0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 36U0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 36U0 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.8x |
| 売上高 | €13.60m |
| 時価総額 | €78.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | -14.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
36U0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 36U0は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
36U0'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 36U0は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
36U0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.8x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 36U0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.92 | €5.83 +49.0% | 14.6% | €7.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.72 | €6.37 +71.4% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.71 | €6.37 +35.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.18 | €6.43 +24.2% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.20 +3.0% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.50 | €6.63 +2.1% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.33 | €5.80 +33.9% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.92 | €5.80 +48.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.45 | €5.80 +68.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.81 | €5.80 +52.2% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.57 | €5.80 +62.7% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.58 | €5.80 +124.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €3.72 | 3 |
| Oct ’24 | €2.62 | €5.80 +121.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.71 | 3 |
| Sep ’24 | €2.97 | €6.03 +103.1% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.18 | 3 |
| Aug ’24 | €3.18 | €6.37 +100.5% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.02 | 3 |
| Jul ’24 | €3.02 | €6.37 +110.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jun ’24 | €2.99 | €6.37 +112.9% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.50 | 3 |
| May ’24 | €4.07 | €6.37 +56.6% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €4.33 | 3 |
| Apr ’24 | €3.96 | €6.37 +60.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.92 | 3 |
| Mar ’24 | €3.95 | €6.37 +61.2% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.45 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.70 +49.4% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.81 | 3 |
| Jan ’24 | €3.61 | €6.43 +78.2% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.57 | 3 |
| Dec ’23 | €3.17 | €6.43 +103.3% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €2.90 | 3 |
| Nov ’23 | €2.47 | €7.23 +193.4% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.58 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%