Health Catalyst, Inc.

DB:2YP 株式レポート

時価総額：€427.2m

Health Catalyst 評価

2YP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2YP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2YP ( €6.9 ) は、当社の 公正価値 ( €19.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2YPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2YP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2YPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2YP の販売価格 レシオを示している。これは2YP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2YP のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$302.06m
時価総額US$447.84m

販売価格 同業他社との比較

2YP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2YP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€730.5m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
2YP Health Catalyst
1.5x10.5%€447.8m

Price-To-Sales vs ピア: 2YPは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2YP'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
2YP 1.5x業界平均 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2YPは、 European Healthcare Services業界平均 (2.2x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2YP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2YP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 2YPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2YP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.90
€11.01
+59.6%
17.6%€15.26€8.59n/a12
Nov ’25€6.95
€10.21
+47.0%
23.1%€14.64€6.40n/a12
Oct ’25€7.20
€9.93
+37.9%
23.0%€14.44€6.32n/a14
Sep ’25€6.15
€9.64
+56.7%
23.0%€14.30€6.25n/a14
Aug ’25€6.70
€10.50
+56.7%
24.4%€14.79€7.40n/a14
Jul ’25€5.85
€10.49
+79.4%
23.6%€14.69€7.35n/a14
Jun ’25€5.90
€10.59
+79.5%
24.1%€14.73€7.37n/a14
May ’25€5.85
€11.05
+88.9%
21.6%€14.74€7.37n/a14
Apr ’25€6.75
€11.03
+63.4%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Mar ’25€7.60
€11.03
+45.1%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Feb ’25€8.90
€11.42
+28.3%
20.6%€15.66€7.37n/a15
Jan ’25€8.55
€10.49
+22.7%
20.6%€14.54€7.27n/a13
Dec ’24€6.50
€10.94
+68.4%
21.1%€14.97€7.49n/a13
Nov ’24€6.95
€12.72
+83.0%
17.4%€15.12€7.56€6.9513
Oct ’24€8.95
€13.97
+56.1%
13.0%€18.73€11.24€7.2013
Sep ’24€10.60
€13.84
+30.6%
12.9%€18.37€11.02€6.1514
Aug ’24€12.60
€13.66
+8.4%
14.7%€18.21€10.02€6.7014
Jul ’24€11.10
€13.79
+24.2%
14.6%€18.39€10.11€5.8513
Jun ’24€10.40
€13.79
+32.6%
14.6%€18.39€10.11€5.9013
May ’24€10.90
€14.42
+32.3%
10.9%€18.26€11.87€5.8515
Apr ’24€10.30
€14.73
+43.0%
11.3%€18.59€12.08€6.7513
Mar ’24€13.00
€14.79
+13.8%
13.0%€18.76€10.32€7.6013
Feb ’24€12.50
€12.39
-0.9%
22.5%€15.65€7.36€8.9013
Jan ’24€9.65
€13.00
+34.7%
22.2%€16.41€7.72€8.5515
Dec ’23€9.85
€13.00
+32.0%
22.2%€16.41€7.72€6.5015
Nov ’23€8.75
€16.13
+84.3%
23.4%€21.26€9.11€6.9515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%