OrthoPediatrics Corp.

DB:2X7 株式レポート

時価総額：€521.9m

OrthoPediatrics 評価

2X7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2X7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2X7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2X7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2X7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2X7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2X7 の販売価格 レシオを示している。これは2X7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2X7 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$189.67m
時価総額US$549.46m

販売価格 同業他社との比較

2X7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2X7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€710.3m
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
2X7 OrthoPediatrics
2.9x16.8%€549.5m

Price-To-Sales vs ピア: 2X7は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2X7'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$747.81m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2X7 2.9x業界平均 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2X7は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2X7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2X7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 2X7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2X7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.00
€38.51
+83.4%
16.2%€47.35€26.52n/a6
Nov ’25€24.40
€37.91
+55.4%
16.2%€45.86€25.68n/a6
Oct ’25€24.20
€38.25
+58.1%
11.4%€45.18€30.72n/a6
Sep ’25€28.00
€37.80
+35.0%
14.5%€45.36€27.22n/a6
Aug ’25€28.40
€38.99
+37.3%
10.7%€45.87€32.11n/a6
Jul ’25€26.60
€39.98
+50.3%
8.8%€46.49€35.33n/a6
Jun ’25€30.40
€39.98
+31.5%
8.8%€46.49€35.33n/a6
May ’25€27.20
€37.64
+38.4%
13.9%€47.06€32.00n/a6
Apr ’25€26.80
€36.12
+34.8%
15.5%€45.72€29.26n/a6
Mar ’25€25.20
€35.83
+42.2%
16.8%€46.13€28.60n/a6
Feb ’25€24.00
€35.83
+49.3%
16.8%€46.13€28.60n/a6
Jan ’25€30.00
€36.51
+21.7%
13.7%€45.45€29.08n/a6
Dec ’24€28.20
€38.49
+36.5%
22.1%€56.10€29.92n/a6
Nov ’24€23.00
€47.55
+106.7%
18.4%€57.06€29.48€24.406
Oct ’24€30.60
€49.62
+62.2%
7.7%€54.63€43.70€24.206
Sep ’24€35.20
€49.62
+41.0%
7.7%€54.63€43.70€28.006
Aug ’24€37.80
€49.62
+31.3%
7.7%€54.63€43.70€28.406
Jul ’24€39.80
€51.48
+29.4%
6.1%€56.33€47.24€26.606
Jun ’24€40.40
€51.48
+27.4%
6.1%€56.33€47.24€30.406
May ’24€45.80
€51.23
+11.9%
7.2%€56.72€46.66€27.206
Apr ’24€40.00
€51.90
+29.7%
7.5%€58.15€47.83€26.806
Mar ’24€41.20
€51.90
+26.0%
7.5%€58.15€47.83€25.206
Feb ’24€43.20
€50.59
+17.1%
8.6%€57.03€46.00€24.006
Jan ’24€35.60
€54.76
+53.8%
10.0%€63.07€47.81€30.006
Dec ’23€42.00
€54.76
+30.4%
10.0%€63.07€47.81€28.206
Nov ’23€42.40
€56.19
+32.5%
14.3%€70.87€47.58€23.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%