SI-BONE, Inc.

DB:2K3 株式レポート

時価総額：€505.8m

SI-BONE 評価

2K3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2K3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2K3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2K3の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2K3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2K3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2K3 の販売価格 レシオを示している。これは2K3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2K3 のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$157.04m
時価総額US$526.74m

販売価格 同業他社との比較

2K3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2K3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2K3 SI-BONE
3.4x16.6%€526.7m

Price-To-Sales vs ピア: 2K3は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2K3'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2K3 3.4x業界平均 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2K3は、 German Medical Equipment業界平均 (2.1x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2K3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2K3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 2K3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2K3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€22.03
0%
18.0%€30.36€17.08n/a9
Nov ’25€12.50
€21.40
+71.2%
20.3%€29.35€14.67n/a9
Oct ’25€12.50
€21.56
+72.5%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Sep ’25€14.60
€21.56
+47.7%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Aug ’25€14.00
€23.04
+64.6%
15.4%€29.37€18.35n/a9
Jul ’25€11.90
€23.76
+99.7%
14.1%€29.75€18.59n/a9
Jun ’25€12.30
€23.76
+93.2%
14.1%€29.75€18.59n/a9
May ’25€13.40
€24.44
+82.4%
12.2%€29.83€18.64n/a9
Apr ’25€15.30
€24.72
+61.6%
9.4%€29.66€22.25n/a9
Mar ’25€15.80
€24.78
+56.8%
9.6%€29.50€22.13n/a8
Feb ’25€18.30
€24.93
+36.2%
9.1%€29.55€23.08n/a8
Jan ’25€19.00
€23.97
+26.2%
10.5%€29.08€21.81n/a8
Dec ’24€17.20
€23.96
+39.3%
13.1%€29.92€20.57n/a8
Nov ’24€15.80
€26.94
+70.5%
12.2%€30.38€20.88€12.508
Oct ’24€19.90
€28.17
+41.5%
5.6%€30.35€24.83€12.508
Sep ’24€20.80
€28.17
+35.4%
5.6%€30.35€24.83€14.608
Aug ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.5%€29.46€24.11€14.008
Jul ’24€25.40
€27.25
+7.3%
7.0%€30.48€24.94€11.908
Jun ’24€23.20
€26.91
+16.0%
5.6%€29.83€25.17€12.308
May ’24€19.50
€22.39
+14.8%
14.2%€29.50€18.44€13.407
Apr ’24n/a
€22.39
0%
14.2%€29.50€18.44€15.307
Mar ’24n/a
€23.16
0%
13.4%€30.25€18.90€15.808
Feb ’24n/a
€19.69
0%
19.7%€29.13€15.48€18.308
Jan ’24€11.80
€20.88
+76.9%
18.8%€30.20€16.04€19.008
Dec ’23€11.60
€22.58
+94.7%
16.6%€31.77€19.85€17.208
Nov ’23€19.30
€24.85
+28.7%
20.7%€37.08€20.60€15.808

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%