Mauna Kea Technologies SA

DB:1MK 株式レポート

時価総額：€11.3m

Mauna Kea Technologies 評価

1MK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1MK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1MKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1MKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1MK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1MKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1MK の販売価格 レシオを示している。これは1MK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1MK のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高€8.16m
時価総額€11.29m

販売価格 同業他社との比較

1MK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1MK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
GME Geratherm Medical
0.8x1.9%€15.0m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
MF6 MagForce
3.3x50.9%€3.6m
1MK Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.3m

Price-To-Sales vs ピア: 1MKは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1MK'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1MK 1.4x業界平均 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1MKは、 German Medical Equipment業界平均 (2.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1MK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1MK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 1MKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1MK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.14
€2.00
+1,283.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.23
€2.00
+762.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.32
€2.00
+529.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.33
€2.00
+501.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.35
€2.00
+469.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.34
€2.00
+483.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.39
€2.00
+409.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.36
€2.00
+458.7%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.38
€1.96
+412.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.41
€1.96
+381.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.42
€1.96
+366.0%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.44
€1.95
+341.7%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.39
€1.95
+399.4%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.42
€1.95
+361.0%
53.8%€3.00€0.90€0.232
Oct ’24€0.59
€1.95
+231.1%
53.8%€3.00€0.90€0.322
Sep ’24€0.54
€1.93
+254.2%
44.9%€3.00€0.88€0.333
Aug ’24€0.59
€1.93
+225.5%
44.9%€3.00€0.88€0.353
Jul ’24€0.63
€1.93
+206.8%
44.9%€3.00€0.88€0.343
Jun ’24€0.65
€1.93
+199.3%
44.4%€3.00€0.90€0.393
May ’24€0.52
€1.94
+273.8%
43.8%€3.00€0.92€0.363
Apr ’24€0.53
€1.93
+268.3%
44.4%€3.00€0.90€0.383
Mar ’24€0.55
€1.93
+249.0%
44.4%€3.00€0.90€0.413
Feb ’24€0.73
€1.93
+166.3%
44.4%€3.00€0.90€0.423
Jan ’24€0.37
€2.45
+562.2%
22.4%€3.00€1.90€0.442
Dec ’23€0.51
€2.45
+381.3%
22.4%€3.00€1.90€0.392
Nov ’23€0.49
€2.45
+404.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%