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Modern Dental Group 評価
1MD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1MD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1MD ( €0.42 ) は、当社の 公正価値 ( €1.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1MDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1MD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1MD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$3.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1MD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1MDは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1MD'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1MD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1MDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.45 | €0.71 +55.9% | 6.9% | €0.76 | €0.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.43 | €0.85 +97.6% | 18.2% | €1.00 | €0.69 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.49 | €0.85 +73.3% | 18.2% | €1.00 | €0.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.50 | €0.85 +69.1% | 18.2% | €1.00 | €0.69 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.85 +59.6% | 18.2% | €1.00 | €0.69 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.57 | €0.85 +48.4% | 18.2% | €1.00 | €0.69 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €0.36 | €0.90 +153.7% | 40.5% | €1.27 | €0.54 | €0.49 | 2 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.90 +158.1% | 40.5% | €1.27 | €0.54 | €0.50 | 2 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.90 +220.3% | 40.5% | €1.27 | €0.54 | €0.53 | 2 |
| May ’24 | €0.29 | €0.90 +213.6% | 40.5% | €1.27 | €0.54 | €0.57 | 2 |
| Oct ’23 | €0.24 | €0.73 +204.4% | 2.4% | €0.75 | €0.71 | €0.38 | 2 |
| Sep ’23 | €0.27 | €0.73 +166.7% | 2.4% | €0.75 | €0.71 | €0.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。