Vimian Group AB (publ)

DB:0V0 株式レポート

時価総額：€2.0b

Vimian Group 評価

0V0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0V0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0V0 ( €3.8 ) は、当社の 公正価値 ( €5.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0V0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0V0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0V0はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0V0 の販売価格 レシオを示している。これは0V0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0V0 のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高€352.39m
時価総額€1.99b

販売価格 同業他社との比較

0V0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0V0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
0V0 Vimian Group
5.6x14.1%€22.9b

Price-To-Sales vs ピア: 0V0は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0V0'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0V0 5.6x業界平均 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0V0は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0V0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0V0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0V0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0V0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.80
€4.17
+9.7%
15.6%€4.80€3.12n/a6
Nov ’25€3.74
€4.02
+7.4%
22.4%€4.80€2.46n/a6
Oct ’25€4.08
€3.90
-4.4%
22.9%€4.87€2.46n/a7
Sep ’25€3.60
€3.61
+0.4%
20.0%€4.49€2.42n/a7
Aug ’25€2.89
€3.45
+19.5%
17.3%€4.30€2.42n/a7
Jul ’25€2.98
€3.37
+13.2%
17.6%€4.26€2.42n/a7
Jun ’25€2.88
€3.40
+18.1%
18.8%€4.38€2.42n/a7
May ’25€2.50
€3.35
+34.1%
22.5%€4.38€2.31n/a6
Apr ’25€2.57
€3.36
+31.1%
22.5%€4.38€2.35n/a6
Mar ’25€2.59
€3.48
+34.3%
20.8%€4.46€2.49n/a7
Feb ’25€2.50
€3.30
+32.4%
18.8%€4.30€2.48n/a7
Jan ’25€2.62
€3.32
+26.7%
18.8%€4.30€2.48n/a7
Dec ’24€2.22
€3.35
+51.2%
20.3%€4.30€2.41n/a6
Nov ’24€2.11
€3.61
+71.4%
16.8%€4.23€2.41€3.746
Oct ’24€1.96
€3.72
+89.7%
9.9%€4.19€3.10€4.086
Sep ’24€2.61
€3.72
+42.6%
9.9%€4.19€3.10€3.606
Aug ’24€2.37
€3.77
+58.9%
9.1%€4.39€3.28€2.896
Jul ’24€2.36
€3.79
+60.4%
9.0%€4.39€3.28€2.986
Jun ’24€2.74
€3.86
+41.1%
9.5%€4.39€3.28€2.886
May ’24€3.29
€3.64
+10.7%
12.3%€4.40€2.96€2.506
Apr ’24€2.89
€3.65
+26.3%
12.4%€4.40€2.96€2.576
Mar ’24€2.16
€4.10
+89.6%
21.5%€5.45€3.07€2.596
Feb ’24€2.49
€4.25
+70.8%
20.2%€5.45€3.18€2.506
Jan ’24€2.44
€4.32
+77.0%
20.0%€5.45€3.18€2.626
Dec ’23€3.41
€4.32
+26.8%
20.0%€5.45€3.18€2.226
Nov ’23€3.24
€5.71
+76.4%
30.8%€7.80€2.73€2.115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%