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CHAPTERS Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
CHAPTERS Groupの総株主資本は€124.1M 、総負債は€69.3Mで、負債比率は55.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ€223.9Mと€99.9Mです。 CHAPTERS Groupの EBIT は€2.5Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資は€50.8Mです。
主要情報
55.9%
負債資本比率
€69.35m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
| 現金 | €50.84m |
| エクイティ | €124.08m |
| 負債合計 | €99.87m |
| 総資産 | €223.95m |
財務の健全性に関する最新情報
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Oct 27財務状況分析
短期負債: CHGの 短期資産 ( €65.7M ) が 短期負債 ( €37.2M ) を超えています。
長期負債: CHGの短期資産 ( €65.7M ) が 長期負債 ( €62.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CHGの 純負債対資本比率 ( 14.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CHGの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から55.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CHGは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CHGは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間12 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。