Lerøy Seafood Group ASA

DB:Z1L0 株式レポート

時価総額:€2.7b

Lerøy Seafood Group 評価

Z1L0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Z1L0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Z1L0 ( €8.55 ) は、当社の 公正価値 ( €49.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Z1L0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

Z1L0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 Z1L0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、Z1L0 の株価収益率 レシオを示している。これはZ1L0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Z1L0 のPE レシオは?
PEレシオ16.1x
収益NOK 1.93b
時価総額NOK 30.96b

株価収益率 同業他社との比較

Z1L0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z1L0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
Z1L0 Lerøy Seafood Group
16.1x30.4%€31.0b

Price-To-Earnings vs ピア: Z1L0は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

Z1L0'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
Z1L0 16.1x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Z1L0は、 German Food業界平均 (11x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

Z1L0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Z1L0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: Z1L0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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