Lifeway Foods 評価
LWF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LWF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LWF ( €23.2 ) は、当社の 公正価値 ( €86.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LWFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LWF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LWFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LWF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.2x |
| 収益 | US$13.15m |
| 時価総額 | US$359.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
LWF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LWFは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LWF'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LWFは、 German Food業界平均 (11x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LWF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LWFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.20 | €25.21 +8.7% | 5.7% | €26.63 | €23.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €23.71 -3.6% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.00 | €23.71 -1.2% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €21.83 +29.9% | 16.7% | €25.46 | €18.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.40 | €22.47 +97.1% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.80 | €22.47 +90.4% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.50 | €20.74 +43.0% | 11.1% | €23.05 | €18.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €20.53 +10.4% | 12.4% | €23.07 | €17.99 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€599.3m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€27.80
7D
-2.5%
1Y
-5.0%
Thai Beverage
S$13.3b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.5%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.8b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.84
7D
-0.6%
1Y
-8.1%