Mondelez International 評価
KTF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KTF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KTF ( €61.28 ) は、当社の 公正価値 ( €147.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KTFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KTF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KTFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KTF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.8x |
| 収益 | US$3.82b |
| 時価総額 | US$86.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KTF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KTFは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KTF'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KTFは、 German Food業界平均 (11x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KTF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KTFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €61.28 | €76.67 +25.1% | 4.6% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.01 | €74.22 +17.8% | 4.4% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.70 | €72.28 +8.4% | 4.5% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.82 | €70.81 +9.2% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.38 | €72.32 +14.1% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €61.11 | €75.11 +22.9% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.22 | €74.94 +20.4% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.78 | €76.24 +12.5% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.76 | €77.36 +19.5% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €66.82 | €76.79 +14.9% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €70.12 | €76.08 +8.5% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.52 | €72.97 +11.4% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €64.86 | €72.17 +11.3% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | €61.28 | 23 |
| Nov ’24 | €64.96 | €74.46 +14.6% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | €63.01 | 22 |
| Oct ’24 | €65.48 | €78.23 +19.5% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.70 | 23 |
| Sep ’24 | €64.56 | €75.73 +17.3% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.82 | 21 |
| Aug ’24 | €67.56 | €75.31 +11.5% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.38 | 21 |
| Jul ’24 | €66.76 | €73.71 +10.4% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €61.11 | 21 |
| Jun ’24 | €68.36 | €75.21 +10.0% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.22 | 21 |
| May ’24 | €69.40 | €72.62 +4.6% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.78 | 23 |
| Apr ’24 | €64.11 | €69.45 +8.3% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.76 | 23 |
| Mar ’24 | €60.10 | €69.27 +15.3% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €66.82 | 24 |
| Feb ’24 | €60.69 | €67.40 +11.1% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €70.12 | 24 |
| Jan ’24 | €62.60 | €67.95 +8.5% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.52 | 24 |
| Dec ’23 | €64.37 | €68.59 +6.6% | 3.7% | €73.40 | €63.74 | €64.86 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€587.9m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.05
7D
-2.4%
1Y
-3.3%
Carlsberg
DKK 100.9b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.30
7D
0.2%
1Y
-14.8%
Anheuser-Busch InBev
€100.5b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€50.50
7D
-3.8%
1Y
-13.2%