AVI Limited

DB:IZ6 株式レポート

時価総額：€1.9b

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AVI 評価

IZ6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IZ6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IZ6 ( €4.5 ) は、当社の 公正価値 ( €4.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IZ6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IZ6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IZ6 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

IZ6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IZ6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
SZU Südzucker
5x-28.8%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.5xn/a€651.5m
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.2xn/a€58.4m
IZ6 AVI
16.2x7.9%€36.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IZ6は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IZ6'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IZ6は、 European Food業界平均 (14.4x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IZ6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IZ6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: IZ6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIZ6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.70
€5.69
-0.2%
8.1%€6.15€5.23n/a2
Sep ’25€5.10
€4.91
-3.8%
6.4%€5.18€4.47n/a3
Aug ’25€4.80
€4.90
+2.1%
7.5%€5.36€4.44n/a5
Jul ’25€4.80
€4.84
+0.9%
7.4%€5.39€4.46n/a5
Jun ’25€4.26
€4.55
+6.8%
6.9%€5.12€4.25n/a5
May ’25€4.24
€4.55
+7.3%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Apr ’25€4.50
€4.55
+1.1%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Mar ’25€4.22
€4.33
+2.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Feb ’25€4.06
€4.33
+6.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Jan ’25€3.94
€4.08
+3.6%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Dec ’24€3.82
€4.08
+6.8%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Nov ’24€3.50
€4.17
+19.0%
5.1%€4.44€3.83n/a5
Oct ’24€3.68
€3.91
+6.2%
10.3%€4.33€3.12n/a6
Sep ’24€3.58
€3.71
+3.5%
10.9%€4.23€3.04€5.105
Aug ’24€3.56
€3.66
+2.7%
9.6%€4.08€3.12€4.804
Jul ’24€3.26
€3.62
+10.9%
9.9%€4.00€3.00€4.805
Jun ’24€2.90
€3.62
+24.7%
9.9%€4.00€3.00€4.265
May ’24€3.40
€3.78
+11.0%
10.6%€4.26€3.19€4.245
Apr ’24€3.58
€3.78
+5.5%
10.6%€4.26€3.19€4.505
Mar ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.226
Feb ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.066
Jan ’24€4.08
€4.42
+8.3%
6.4%€4.72€3.91€3.946
Dec ’23€4.04
€4.42
+9.4%
6.4%€4.72€3.91€3.826
Nov ’23€4.02
€4.42
+9.9%
6.4%€4.72€3.91€3.506
Oct ’23€4.12
€4.54
+10.1%
6.2%€4.81€4.02€3.686
Sep ’23€4.24
€4.60
+8.6%
6.7%€4.92€4.02€3.586

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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