Inghams Group 評価
IH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IH1 ( €1.91 ) は、当社の 公正価値 ( €10.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IH1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IH1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IH1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | AU$101.50m |
| 時価総額 | AU$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
IH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IH1は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IH1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IH1は、 German Food業界平均 (11x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IH1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.91 | €2.11 +10.5% | 8.0% | €2.33 | €1.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.69 | €2.08 +23.3% | 7.7% | €2.27 | €1.78 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.10 +20.2% | 7.0% | €2.27 | €1.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.17 +17.4% | 11.9% | €2.86 | €1.78 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.20 | €2.57 +17.0% | 11.9% | €3.04 | €1.91 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.58 +15.0% | 11.7% | €3.03 | €1.91 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.58 +21.5% | 11.7% | €3.03 | €1.91 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.20 | €2.58 +17.1% | 11.7% | €3.03 | €1.91 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.14 | €2.58 +20.3% | 11.7% | €3.03 | €1.91 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.14 | €2.58 +20.3% | 11.7% | €3.03 | €1.91 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.58 | €2.60 +0.9% | 13.5% | €3.21 | €1.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €2.40 | €2.49 +3.9% | 15.6% | €3.24 | €1.86 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €2.32 | €2.44 +5.2% | 15.0% | €3.18 | €1.83 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €2.28 | €2.41 +5.6% | 14.7% | €3.18 | €1.83 | €1.69 | 11 |
| Oct ’24 | €1.99 | €2.19 +10.3% | 12.9% | €2.83 | €1.71 | €1.75 | 11 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.19 +6.5% | 12.9% | €2.83 | €1.71 | €1.85 | 11 |
| Aug ’24 | €1.64 | €1.92 +16.9% | 16.6% | €2.42 | €1.32 | €2.20 | 11 |
| Jul ’24 | €1.57 | €1.98 +26.1% | 16.2% | €2.52 | €1.38 | €2.24 | 12 |
| Jun ’24 | €1.67 | €1.92 +14.8% | 16.0% | €2.43 | €1.33 | €2.12 | 12 |
| May ’24 | €1.65 | €1.93 +17.1% | 15.0% | €2.51 | €1.37 | €2.20 | 11 |
| Apr ’24 | €1.87 | €1.93 +3.3% | 15.0% | €2.51 | €1.37 | €2.14 | 11 |
| Mar ’24 | €1.99 | €1.99 -0.1% | 14.4% | €2.57 | €1.41 | €2.14 | 12 |
| Feb ’24 | €1.85 | €1.93 +4.5% | 15.2% | €2.56 | €1.40 | €2.58 | 12 |
| Jan ’24 | €1.80 | €1.93 +7.4% | 15.2% | €2.56 | €1.40 | €2.40 | 12 |
| Dec ’23 | €1.82 | €2.01 +10.7% | 12.9% | €2.61 | €1.66 | €2.32 | 11 |
| Nov ’23 | €1.62 | €1.98 +22.2% | 12.6% | €2.56 | €1.68 | €2.28 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.8b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.37
7D
4.1%
1Y
8.6%
Olvi Oyj
€596.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.40
7D
2.2%
1Y
-3.6%
Anheuser-Busch InBev
€101.2b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.58
7D
-1.5%
1Y
-9.9%