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Hain Celestial Group 評価
HF1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HF1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HF1 ( €6.42 ) は、当社の 公正価値 ( €21.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HF1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HF1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HF1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$626.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HF1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HF1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HF1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HF1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: HF1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.33 | €8.64 +36.6% | 23.4% | €14.01 | €6.54 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €6.49 | €8.51 +31.2% | 23.4% | €13.80 | €6.44 | n/a | 12 |
| May ’25 | €5.80 | €10.55 +81.7% | 24.6% | €16.79 | €7.46 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €7.26 | €11.24 +54.9% | 19.6% | €16.65 | €9.25 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €9.18 | €11.24 +22.5% | 19.6% | €16.65 | €9.25 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €9.84 | €12.52 +27.2% | 30.0% | €23.08 | €9.23 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.95 | €12.57 +26.3% | 30.1% | €22.90 | €9.16 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €9.68 | €12.95 +33.7% | 29.3% | €23.40 | €9.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €10.36 | €13.56 +30.9% | 36.3% | €28.39 | €10.41 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €9.34 | €14.07 +50.6% | 38.2% | €28.14 | €10.32 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €9.69 | €14.41 +48.7% | 34.7% | €27.73 | €10.17 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €11.00 | €15.13 +37.6% | 29.3% | €26.97 | €11.69 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €11.54 | €15.74 +36.4% | 27.8% | €27.37 | €11.86 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €11.32 | €16.82 +48.5% | 23.3% | €27.64 | €12.90 | €6.49 | 12 |
| May ’24 | €15.88 | €20.83 +31.1% | 29.9% | €38.29 | €14.59 | €5.80 | 13 |
| Apr ’24 | €15.12 | €21.42 +41.7% | 30.8% | €39.11 | €14.90 | €7.26 | 12 |
| Mar ’24 | €16.69 | €21.38 +28.1% | 30.1% | €39.44 | €15.03 | €9.18 | 13 |
| Feb ’24 | €18.67 | €21.31 +14.1% | 30.4% | €38.65 | €14.72 | €9.84 | 13 |
| Jan ’24 | €15.11 | €23.23 +53.7% | 28.4% | €39.36 | €15.93 | €9.95 | 14 |
| Dec ’23 | €17.76 | €24.96 +40.5% | 27.8% | €40.38 | €17.31 | €9.68 | 13 |
| Nov ’23 | €18.74 | €26.52 +41.5% | 29.0% | €42.15 | €16.06 | €10.36 | 13 |
| Oct ’23 | €17.35 | €30.10 +73.5% | 18.0% | €42.85 | €23.47 | €9.34 | 13 |
| Sep ’23 | €19.97 | €29.97 +50.1% | 16.9% | €42.23 | €23.12 | €9.69 | 13 |
| Aug ’23 | €21.97 | €33.75 +53.7% | 20.7% | €49.08 | €24.54 | €11.00 | 13 |
| Jul ’23 | €22.24 | €33.81 +52.1% | 18.1% | €47.88 | €24.90 | €11.54 | 13 |
| Jun ’23 | €24.44 | €33.83 +38.4% | 15.5% | €46.59 | €27.95 | €11.32 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。