The Hain Celestial Group, Inc.

DB:HF1 株式レポート

時価総額：€615.5m

Hain Celestial Group 評価

HF1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HF1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HF1 ( €6.8 ) は、当社の 公正価値 ( €27.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HF1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HF1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HF1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HF1 の販売価格 レシオを示している。これはHF1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HF1 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.71b
時価総額US$652.10m

販売価格 同業他社との比較

HF1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HF1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€405.3m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
HF1 Hain Celestial Group
0.4x1.5%€652.1m

Price-To-Sales vs ピア: HF1は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HF1'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
HF1 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HF1は、 German Food業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HF1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HF1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: HF1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHF1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.80
€9.12
+34.1%
23.2%€14.08€7.51n/a13
Nov ’25€8.21
€9.37
+14.1%
19.8%€13.91€7.42n/a13
Oct ’25€7.58
€9.12
+20.3%
19.8%€13.54€7.22n/a13
Sep ’25€7.04
€9.09
+29.1%
19.8%€13.50€7.20n/a13
Aug ’25€6.99
€8.71
+24.5%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jul ’25€6.26
€8.71
+39.0%
23.3%€13.80€6.44n/a13
Jun ’25€6.49
€8.71
+34.2%
23.3%€13.80€6.44n/a13
May ’25€5.80
€10.55
+81.7%
24.6%€16.79€7.46n/a13
Apr ’25€7.26
€11.24
+54.9%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Mar ’25€9.18
€11.24
+22.5%
19.6%€16.65€9.25n/a13
Feb ’25€9.84
€12.52
+27.2%
30.0%€23.08€9.23n/a12
Jan ’25€9.95
€12.57
+26.3%
30.1%€22.90€9.16n/a12
Dec ’24€9.68
€12.95
+33.7%
29.3%€23.40€9.36n/a12
Nov ’24€10.36
€13.56
+30.9%
36.3%€28.39€10.41€8.2112
Oct ’24€9.34
€14.07
+50.6%
38.2%€28.14€10.32€7.5812
Sep ’24€9.69
€14.41
+48.7%
34.7%€27.73€10.17€7.0412
Aug ’24€11.00
€15.13
+37.6%
29.3%€26.97€11.69€6.9912
Jul ’24€11.54
€15.74
+36.4%
27.8%€27.37€11.86€6.2612
Jun ’24€11.32
€16.82
+48.5%
23.3%€27.64€12.90€6.4912
May ’24€15.88
€20.83
+31.1%
29.9%€38.29€14.59€5.8013
Apr ’24€15.12
€21.42
+41.7%
30.8%€39.11€14.90€7.2612
Mar ’24€16.69
€21.38
+28.1%
30.1%€39.44€15.03€9.1813
Feb ’24€18.67
€21.31
+14.1%
30.4%€38.65€14.72€9.8413
Jan ’24€15.11
€23.23
+53.7%
28.4%€39.36€15.93€9.9514
Dec ’23€17.76
€24.96
+40.5%
27.8%€40.38€17.31€9.6813
Nov ’23€18.74
€26.52
+41.5%
29.0%€42.15€16.06€10.3613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.15

7D

-1.6%

1Y

-1.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

2.4%

1Y

-2.9%

Carlsberg

DKK 99.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.80

7D

-1.8%

1Y

-14.0%