Glanbia plc

DB:GL9 株式レポート

時価総額：€3.8b

Glanbia 評価

GL9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GL9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GL9 ( €14.57 ) は、当社の 公正価値 ( €45.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GL9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GL9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GL9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GL9 の株価収益率 レシオを示している。これはGL9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GL9 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$297.30m
時価総額US$3.95b

株価収益率 同業他社との比較

GL9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GL9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
GL9 Glanbia
13.3x4.2%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GL9は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GL9'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GL9 13.3x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GL9は、 German Food業界平均 (11x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GL9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GL9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GL9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGL9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.57
€20.32
+39.5%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€14.62
€20.82
+42.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€14.82
€20.81
+40.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€15.84
€20.81
+31.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€16.96
€20.78
+22.5%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€17.32
€20.78
+20.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€17.32
€20.61
+19.0%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.50
€20.46
+16.9%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€17.36
€19.60
+12.9%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€16.23
€18.05
+11.2%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.00
€16.42
+2.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€15.03
€16.42
+9.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.31
€16.42
+7.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Nov ’24€15.78
€15.61
-1.1%
10.8%€17.40€12.00€14.6210
Oct ’24€14.40
€15.48
+7.5%
11.7%€17.40€12.00€14.8210
Sep ’24€14.58
€15.25
+4.6%
12.2%€17.40€12.00€15.8411
Aug ’24€14.00
€14.80
+5.7%
10.6%€16.80€12.00€16.9611
Jul ’24€12.98
€14.65
+12.9%
10.7%€16.80€12.00€17.3210
Jun ’24€13.24
€14.56
+10.0%
10.5%€16.40€12.00€17.3210
May ’24€12.74
€14.28
+12.0%
10.9%€16.40€12.00€17.5010
Apr ’24€12.55
€14.13
+12.5%
11.2%€16.40€12.00€17.3610
Mar ’24€11.66
€13.89
+19.1%
13.1%€16.60€11.50€16.2310
Feb ’24€11.00
€14.01
+27.3%
11.9%€16.25€11.50€16.0010
Jan ’24€11.13
€14.09
+26.6%
11.2%€16.25€11.50€15.039
Dec ’23€10.96
€14.09
+28.6%
11.2%€16.25€11.50€15.319
Nov ’23€10.70
€14.05
+31.3%
10.5%€16.25€11.50€15.7810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%