Conagra Brands, Inc.

DB:CAO 株式レポート

時価総額：€12.6b

Conagra Brands 評価

CAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAO ( €26.22 ) は、当社の 公正価値 ( €61.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAO の株価収益率 レシオを示している。これはCAO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAO のPE レシオは？
PEレシオ26.5x
収益US$494.30m
時価総額US$13.09b

株価収益率 同業他社との比較

CAO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
CAO Conagra Brands
26.5x15.5%€13.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CAOは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAO'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAO 26.5x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAOは、 German Food業界平均 (11x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.22
€29.70
+13.3%
6.4%€34.20€26.60n/a17
Nov ’25€26.46
€28.98
+9.5%
6.5%€33.25€25.86n/a17
Oct ’25€28.89
€28.13
-2.6%
7.5%€32.33€25.15n/a17
Sep ’25€28.07
€27.70
-1.3%
7.7%€32.57€24.43n/a17
Aug ’25€27.93
€27.61
-1.1%
5.5%€30.28€24.78n/a16
Jul ’25€26.74
€29.55
+10.5%
4.8%€31.74€27.07n/a16
Jun ’25€26.66
€29.64
+11.2%
4.9%€31.69€27.03n/a17
May ’25€28.69
€29.68
+3.5%
4.8%€31.80€27.12n/a18
Apr ’25€27.35
€27.65
+1.1%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Mar ’25€25.55
€27.65
+8.2%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Feb ’25€27.05
€27.62
+2.1%
4.5%€30.36€25.76n/a19
Jan ’25€25.55
€27.96
+9.4%
7.3%€33.63€25.45n/a17
Dec ’24€25.80
€29.07
+12.7%
8.0%€35.05€26.52n/a16
Nov ’24€25.30
€29.07
+14.9%
8.0%€35.05€26.52€26.4616
Oct ’24€25.75
€34.00
+32.0%
11.0%€44.03€28.40€28.8916
Sep ’24€27.10
€34.76
+28.3%
7.1%€43.03€32.39€28.0715
Aug ’24€29.50
€34.41
+16.6%
7.2%€42.07€31.67€27.9316
Jul ’24€30.80
€38.67
+25.5%
7.5%€42.78€33.12€26.7416
Jun ’24€31.95
€39.46
+23.5%
7.0%€43.22€34.39€26.6616
May ’24€34.30
€38.70
+12.8%
6.8%€41.93€33.73€28.6916
Apr ’24€34.42
€38.17
+10.9%
9.2%€44.25€32.27€27.3516
Mar ’24€33.30
€39.09
+17.4%
9.5%€45.27€33.01€25.5517
Feb ’24€33.40
€38.63
+15.7%
8.9%€44.24€32.26€27.0517
Jan ’24€35.84
€36.11
+0.8%
8.3%€42.17€31.86€25.5517
Dec ’23€36.37
€36.35
-0.03%
7.5%€40.69€31.97€25.8017
Nov ’23€37.07
€36.58
-1.3%
6.8%€41.66€32.73€25.3016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%