Danone 評価
BSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSN ( €64.82 ) は、当社の 公正価値 ( €100.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BSN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.5x |
| 収益 | €1.00b |
| 時価総額 | €41.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSNは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BSN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BSNは、 German Food業界平均 (11x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.5x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €64.82 | €67.07 +3.5% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.20 | €66.61 +0.6% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.20 | €64.20 -1.5% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.16 | €63.97 +2.9% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.62 | €63.67 +6.8% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.90 | €63.40 +9.5% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.20 | €63.45 +7.2% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.70 | €63.22 +7.7% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.78 | €63.01 +5.4% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.75 | €62.58 +6.5% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.50 | €61.82 +0.5% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.64 | €58.92 +0.5% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.53 | €59.01 +2.6% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.20 | 22 |
| Oct ’24 | €51.48 | €58.81 +14.2% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.20 | 22 |
| Sep ’24 | €54.07 | €59.28 +9.6% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.16 | 24 |
| Aug ’24 | €55.44 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.62 | 23 |
| Jul ’24 | €55.41 | €60.23 +8.7% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.90 | 22 |
| Jun ’24 | €55.39 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.20 | 22 |
| May ’24 | €59.81 | €59.18 -1.1% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.70 | 22 |
| Apr ’24 | €57.35 | €57.61 +0.4% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.78 | 22 |
| Mar ’24 | €53.48 | €57.06 +6.7% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.75 | 23 |
| Feb ’24 | €50.69 | €55.47 +9.4% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.50 | 22 |
| Jan ’24 | €49.70 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.69 | 22 |
| Dec ’23 | €50.63 | €57.15 +12.9% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.64 | 23 |
| Nov ’23 | €50.43 | €57.37 +13.8% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.53 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€591.0m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.35
7D
-0.4%
1Y
-3.7%
Anheuser-Busch InBev
€100.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.02
7D
-1.9%
1Y
-11.3%
Carlsberg
DKK 101.6b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 99.16
7D
3.0%
1Y
-10.4%