Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI 株式レポート

時価総額：€19.5b

Ajinomoto 評価

AJI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AJI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AJI ( €38.09 ) は、当社の 公正価値 ( €56.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AJIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AJI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AJIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AJI の株価収益率 レシオを示している。これはAJI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AJI のPE レシオは？
PEレシオ34.3x
収益JP¥90.89b
時価総額JP¥3.11t

株価収益率 同業他社との比較

AJI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AJI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
AJI Ajinomoto
34.3x11.9%€3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: AJIは、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AJI'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AJI 34.3x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AJIは、 German Food業界平均 (10.9x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AJI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AJI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.3x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AJIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAJI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.09
€39.77
+4.4%
11.6%€48.81€32.34n/a12
Nov ’25€34.40
€39.82
+15.7%
10.8%€47.31€32.56n/a12
Oct ’25€33.87
€40.38
+19.2%
10.8%€47.79€32.90n/a12
Sep ’25€34.35
€39.21
+14.1%
12.9%€46.77€27.70n/a13
Aug ’25€37.01
€39.37
+6.4%
12.3%€45.01€27.74n/a13
Jul ’25€32.62
€36.07
+10.6%
13.1%€42.68€25.95n/a13
Jun ’25€32.50
€35.83
+10.2%
14.3%€42.79€26.38n/a13
May ’25€34.15
€36.36
+6.5%
14.3%€44.32€27.32n/a13
Apr ’25€34.20
€36.46
+6.6%
14.7%€44.56€27.47n/a13
Mar ’25€33.80
€36.77
+8.8%
15.3%€45.21€27.87n/a12
Feb ’25€37.20
€36.60
-1.6%
15.0%€44.36€28.12n/a12
Jan ’25€34.40
€37.55
+9.2%
15.5%€47.07€28.62n/a13
Dec ’24€33.80
€37.65
+11.4%
14.8%€45.86€27.89n/a14
Nov ’24€35.00
€38.82
+10.9%
16.8%€47.54€28.53€34.4013
Oct ’24€36.00
€36.55
+1.5%
15.4%€46.15€28.45€33.8713
Sep ’24€38.40
€35.52
-7.5%
15.1%€45.98€27.72€34.3513
Aug ’24€35.00
€35.40
+1.1%
16.7%€45.31€25.24€37.0113
Jul ’24€35.80
€34.83
-2.7%
13.6%€43.94€25.97€32.6213
Jun ’24€36.40
€33.15
-8.9%
10.3%€37.08€26.01€32.5013
May ’24€32.20
€32.11
-0.3%
13.7%€37.91€23.87€34.1513
Apr ’24€31.80
€32.36
+1.8%
12.8%€38.33€24.39€34.2013
Mar ’24€29.80
€31.49
+5.7%
13.1%€37.88€24.10€33.8014
Feb ’24€29.00
€32.42
+11.8%
12.6%€36.83€24.74€37.2014
Jan ’24€28.20
€31.38
+11.3%
13.4%€35.96€22.09€34.4015
Dec ’23€31.40
€30.54
-2.7%
11.8%€35.59€22.33€33.8015
Nov ’23€27.80
€28.80
+3.6%
10.9%€34.31€21.96€35.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%