Associated British Foods plc

DB:AFO1 株式レポート

時価総額：€19.4b

Associated British Foods 評価

AFO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFO1 ( €26.67 ) は、当社の 公正価値 ( €35.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFO1 の株価収益率 レシオを示している。これはAFO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFO1 のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益UK£1.46b
時価総額UK£16.22b

株価収益率 同業他社との比較

AFO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AFO1 Associated British Foods
11.1x4.2%€16.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AFO1は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFO1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
AFO1 11.1x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFO1は、 German Food業界平均 (11x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AFO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.67
€31.01
+16.3%
11.8%€37.44€23.75n/a17
Nov ’25€26.52
€30.81
+16.2%
12.0%€37.26€23.63n/a17
Oct ’25€27.90
€30.47
+9.2%
11.9%€37.04€23.50n/a18
Sep ’25€29.54
€31.62
+7.1%
12.6%€40.32€23.47n/a18
Aug ’25€29.10
€31.98
+9.9%
12.3%€40.48€23.56n/a18
Jul ’25€29.15
€31.74
+8.9%
12.3%€40.17€23.38n/a18
Jun ’25€30.47
€31.27
+2.6%
12.2%€39.63€23.07n/a18
May ’25€30.63
€30.77
+0.5%
13.3%€39.73€23.13n/a18
Apr ’25€29.25
€28.70
-1.9%
13.4%€37.47€23.17n/a19
Mar ’25€26.45
€28.75
+8.7%
13.1%€37.46€23.16n/a20
Feb ’25€27.15
€28.66
+5.6%
13.3%€37.55€23.23n/a20
Jan ’25€27.15
€27.53
+1.4%
13.5%€36.03€20.34n/a20
Dec ’24€27.40
€27.13
-1.0%
13.0%€34.47€20.10n/a20
Nov ’24€23.15
€26.06
+12.6%
10.2%€32.33€20.20€26.5220
Oct ’24€23.60
€26.11
+10.6%
10.3%€32.41€20.26€27.9020
Sep ’24€23.10
€25.25
+9.3%
11.4%€29.19€18.68€29.5420
Aug ’24€23.70
€25.00
+5.5%
11.6%€28.97€18.54€29.1020
Jul ’24€22.80
€24.99
+9.6%
11.4%€29.02€18.57€29.1520
Jun ’24€21.30
€24.11
+13.2%
12.3%€29.08€16.67€30.4718
May ’24€21.85
€23.66
+8.3%
12.2%€28.61€16.39€30.6318
Apr ’24€22.20
€23.72
+6.8%
12.5%€28.79€16.50€29.2518
Mar ’24€23.00
€23.39
+1.7%
13.2%€28.52€16.34€26.4517
Feb ’24€21.20
€21.24
+0.2%
16.6%€27.67€13.33€27.1517
Jan ’24€18.00
€18.91
+5.1%
15.2%€25.21€13.47€27.1518
Dec ’23€18.60
€19.09
+2.6%
15.6%€25.59€13.67€27.4018
Nov ’23€16.30
€18.79
+15.3%
19.1%€26.71€12.77€23.1518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%