Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW 株式レポート

時価総額：€15.1b

Asahi Group Holdings 評価

ABW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABW ( €10.01 ) は、当社の 公正価値 ( €30.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABW の株価収益率 レシオを示している。これはABW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABW のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益JP¥170.36b
時価総額JP¥2.43t

株価収益率 同業他社との比較

ABW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.3xn/a€138.4m
CARL B Carlsberg
14.3x12.2%DKK 100.8b
HEIO Heineken Holding
31.9xn/a€17.2b
TAP Molson Coors Beverage
13.3x3.3%US$12.4b
ABW Asahi Group Holdings
14.2x7.5%€2.4t

Price-To-Earnings vs ピア: ABWは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABW'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABW 14.2x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABWは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.01
€14.39
+43.7%
7.2%€16.47€12.81n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20n/a12
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96n/a13
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07n/a13
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67n/a13
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20n/a13
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
Mar ’24€11.02
€13.17
+19.5%
14.5%€16.76€9.87€10.5314
Feb ’24€9.99
€13.36
+33.7%
16.3%€17.44€10.13€11.4914
Jan ’24€9.67
€13.45
+39.1%
15.0%€17.48€11.34€11.1215
Dec ’23€10.18
€13.40
+31.6%
14.5%€17.21€11.16€11.2715
Nov ’23€9.41
€13.15
+39.8%
13.8%€16.48€10.99€11.5615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%