Calbee, Inc.

DB:9CB 株式レポート

時価総額：€2.4b

Calbee 評価

9CB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9CB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9CB ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 ( €28.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9CBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9CB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9CBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9CB の株価収益率 レシオを示している。これは9CB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9CB のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益JP¥19.66b
時価総額JP¥381.06b

株価収益率 同業他社との比較

9CB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9CB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
9CB Calbee
19.4x4.1%€381.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 9CBは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9CB'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
9CB 19.4x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9CBは、 German Food業界平均 (11x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9CB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9CB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9CBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9CB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.50
€21.46
+16.0%
11.1%€25.05€18.63n/a4
Nov ’25€19.20
€21.49
+11.9%
11.5%€24.73€18.40n/a4
Oct ’25€21.40
€22.10
+3.3%
12.0%€25.52€18.67n/a4
Sep ’25€19.80
€21.65
+9.3%
11.6%€25.54€18.69n/a4
Aug ’25€20.40
€19.18
-6.0%
8.1%€20.76€16.72n/a4
Jul ’25€17.50
€19.18
+9.6%
8.1%€20.76€16.72n/a4
Jun ’25€17.90
€20.70
+15.7%
11.0%€23.87€17.00n/a5
May ’25€20.20
€21.07
+4.3%
11.0%€24.29€17.31n/a5
Apr ’25€20.60
€20.64
+0.2%
11.3%€22.38€16.17n/a5
Mar ’25€19.50
€18.64
-4.4%
9.6%€21.51€15.98n/a6
Feb ’25€19.20
€18.22
-5.1%
10.4%€21.87€15.62n/a6
Jan ’25€17.80
€18.38
+3.3%
10.4%€21.93€15.80n/a6
Dec ’24€16.90
€17.99
+6.4%
12.1%€21.40€14.98n/a7
Nov ’24€16.40
€18.65
+13.7%
9.1%€21.44€16.71€19.207
Oct ’24€17.70
€19.11
+8.0%
8.2%€21.54€17.74€21.406
Sep ’24€18.10
€18.68
+3.2%
8.7%€21.28€17.53€19.806
Aug ’24€17.40
€19.79
+13.7%
7.2%€22.68€18.67€20.406
Jul ’24€17.00
€19.79
+16.4%
7.2%€22.68€18.67€17.506
Jun ’24€18.10
€19.79
+9.3%
7.2%€22.68€18.67€17.906
May ’24€20.00
€21.29
+6.4%
9.5%€24.06€18.40€20.206
Apr ’24€18.80
€21.29
+13.2%
9.5%€24.06€18.40€20.606
Mar ’24€18.10
€21.29
+17.6%
9.5%€24.06€18.40€19.506
Feb ’24€20.00
€20.91
+4.6%
10.4%€24.03€18.38€19.206
Jan ’24€20.80
€21.14
+1.6%
10.3%€25.02€19.30€17.807
Dec ’23€20.20
€20.13
-0.4%
11.3%€24.17€17.96€16.907
Nov ’23€19.90
€20.85
+4.8%
10.8%€24.73€19.08€16.407

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%