Health and Happiness (H&H) International Holdings 評価
8BI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8BI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8BI ( €1.06 ) は、当社の 公正価値 ( €5.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8BIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8BI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8BIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8BI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | CN¥279.63m |
| 時価総額 | CN¥5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8BI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8BIは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8BI'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8BIは、 German Food業界平均 (10.9x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8BI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8BIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.06 | €1.34 +26.2% | 10.9% | €1.61 | €1.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.13 | €1.33 +17.7% | 11.9% | €1.59 | €1.18 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1.24 | €1.30 +5.2% | 13.1% | €1.57 | €1.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.92 | €1.35 +47.1% | 18.2% | €1.95 | €1.05 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.54 +62.8% | 13.1% | €1.95 | €1.24 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €0.99 | €1.61 +61.4% | 13.2% | €1.96 | €1.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.18 | €1.69 +43.5% | 19.2% | €2.52 | €1.23 | n/a | 12 |
| May ’25 | €1.18 | €1.71 +45.3% | 19.2% | €2.55 | €1.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €1.20 | €1.74 +44.6% | 18.7% | €2.55 | €1.25 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.34 | €1.84 +37.6% | 21.9% | €3.06 | €1.36 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.19 | €1.84 +54.9% | 21.9% | €3.06 | €1.36 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.36 | €1.84 +34.9% | 23.8% | €3.05 | €1.26 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.24 | €1.86 +49.6% | 23.6% | €3.08 | €1.29 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.28 | €1.89 +47.9% | 22.8% | €3.10 | €1.30 | €1.13 | 14 |
| Oct ’24 | €1.13 | €1.85 +64.0% | 23.3% | €3.06 | €1.28 | €1.24 | 15 |
| Sep ’24 | €1.14 | €1.79 +57.4% | 18.8% | €2.48 | €1.27 | €0.92 | 15 |
| Aug ’24 | €1.19 | €1.83 +54.2% | 19.6% | €2.52 | €1.27 | €0.94 | 15 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.90 +70.0% | 18.3% | €2.54 | €1.28 | €0.99 | 15 |
| Jun ’24 | €1.18 | €1.97 +66.8% | 16.1% | €2.64 | €1.50 | €1.18 | 15 |
| May ’24 | €1.50 | €1.95 +29.9% | 16.1% | €2.62 | €1.49 | €1.18 | 15 |
| Apr ’24 | €1.48 | €1.92 +29.7% | 18.2% | €2.68 | €1.40 | €1.20 | 15 |
| Mar ’24 | €1.60 | €2.14 +34.0% | 19.4% | €2.89 | €1.48 | €1.34 | 13 |
| Feb ’24 | €1.71 | €2.13 +24.9% | 18.8% | €2.85 | €1.46 | €1.19 | 13 |
| Jan ’24 | €1.94 | €1.74 -10.1% | 30.4% | €2.86 | €1.24 | €1.36 | 13 |
| Dec ’23 | €1.21 | €1.71 +41.1% | 38.1% | €3.33 | €1.14 | €1.24 | 13 |
| Nov ’23 | €0.93 | €1.77 +90.6% | 36.1% | €3.41 | €1.19 | €1.28 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%