Ricegrowers 評価
7H0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7H0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7H0 ( €6 ) は、当社の 公正価値 ( €16.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7H0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7H0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7H0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7H0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | AU$63.14m |
| 時価総額 | AU$620.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
7H0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7H0は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7H0'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7H0は、 German Food業界平均 (11x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7H0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7H0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.00 | €6.90 +15.0% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.50 | €6.90 +25.5% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.55 | €6.90 +24.4% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.86 +37.2% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.30 | €6.86 +29.4% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.84 | €6.88 +42.2% | 9.5% | €7.53 | €6.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.38 | €6.54 +49.4% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €6.54 +63.6% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.04 | €6.54 +62.0% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.50 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.55 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.00 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €5.61 0% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | €5.30 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €5.61 0% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | €4.84 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%