Ausnutria Dairy Corporation Ltd

DB:6AH 株式レポート

時価総額：€434.3m

Ausnutria Dairy 評価

6AH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6AH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6AH ( €0.2 ) は、当社の 公正価値 ( €0.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6AHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6AH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6AHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6AH の株価収益率 レシオを示している。これは6AH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6AH のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益CN¥135.18m
時価総額CN¥3.29b

株価収益率 同業他社との比較

6AH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6AH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
6AH Ausnutria Dairy
24.3x38.1%€3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6AHは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6AH'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
6AH 24.3x業界平均 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6AHは、 German Food業界平均 (11x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6AH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6AH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6AHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6AH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.20
€0.31
+53.0%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Nov ’25€0.20
€0.31
+54.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Oct ’25€0.23
€0.31
+34.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Sep ’25€0.18
€0.36
+101.4%
21.4%€0.44€0.26n/a3
Aug ’25€0.22
€0.37
+67.1%
15.5%€0.44€0.30n/a3
Jul ’25€0.22
€0.37
+64.3%
16.0%€0.45€0.30n/a3
Jun ’25€0.23
€0.39
+66.6%
15.1%€0.45€0.31n/a4
May ’25€0.24
€0.39
+62.4%
15.1%€0.45€0.31n/a4
Apr ’25€0.24
€0.39
+63.9%
13.5%€0.45€0.31n/a5
Mar ’25€0.29
€0.40
+37.3%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Feb ’25€0.25
€0.40
+59.5%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Jan ’25€0.26
€0.45
+73.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Dec ’24€0.28
€0.45
+63.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Nov ’24€0.31
€0.45
+45.2%
12.7%€0.52€0.35€0.206
Oct ’24€0.31
€0.49
+59.2%
29.1%€0.82€0.34€0.237
Sep ’24€0.34
€0.49
+43.3%
31.1%€0.81€0.34€0.186
Aug ’24€0.37
€0.53
+43.1%
28.7%€0.82€0.39€0.225
Jul ’24€0.36
€0.57
+56.7%
29.7%€0.85€0.40€0.224
Jun ’24€0.36
€0.57
+57.6%
29.7%€0.85€0.40€0.234
May ’24€0.39
€0.59
+51.7%
31.9%€0.85€0.40€0.243
Apr ’24€0.44
€0.64
+44.5%
36.2%€0.88€0.41€0.244
Mar ’24€0.50
€0.88
+77.0%
44.5%€1.79€0.55€0.297
Feb ’24€0.51
€0.94
+85.6%
44.3%€1.78€0.54€0.257
Jan ’24€0.49
€0.93
+89.2%
41.6%€1.79€0.54€0.268
Dec ’23€0.51
€0.97
+89.7%
37.2%€1.79€0.67€0.288
Nov ’23€0.47
€1.06
+128.3%
34.9%€1.92€0.71€0.319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%