Mission Produce 評価
5YM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5YM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5YM ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €129.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5YMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5YM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5YMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5YM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | US$23.40m |
| 時価総額 | US$927.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | -10.8x |
株価収益率 同業他社との比較
5YM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5YMは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5YM'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5YMは、 German Food業界平均 (11x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5YM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5YMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.50 | €15.56 +24.5% | 5.9% | €16.48 | €14.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.90 | €14.07 +29.1% | 3.2% | €14.52 | €13.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.50 | €14.07 +22.3% | 3.2% | €14.52 | €13.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.60 | €13.50 +40.6% | 3.4% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.40 | €13.50 +29.8% | 3.4% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €13.50 0% | 3.4% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €13.18 +22.1% | 3.3% | €13.80 | €12.88 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.70 | €11.12 +14.7% | 2.0% | €11.35 | €10.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.15 | €11.12 +21.6% | 2.0% | €11.35 | €10.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.10 | €11.12 +22.2% | 2.0% | €11.35 | €10.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.65 | €11.61 +51.7% | 2.0% | €11.83 | €11.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.85 | €12.93 +46.1% | 24.1% | €17.03 | €9.46 | €10.90 | 3 |
| Oct ’24 | €8.85 | €12.93 +46.1% | 24.1% | €17.03 | €9.46 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €8.75 | €15.02 +71.7% | 18.7% | €18.49 | €11.09 | €9.60 | 4 |
| Aug ’24 | €10.40 | €14.81 +42.4% | 16.7% | €18.28 | €10.97 | €10.40 | 5 |
| Jul ’24 | €11.00 | €14.81 +34.6% | 16.7% | €18.28 | €10.97 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €11.30 | €14.97 +32.5% | 19.0% | €18.71 | €10.29 | €10.80 | 5 |
| May ’24 | €10.00 | €15.04 +50.4% | 19.0% | €18.80 | €10.34 | €10.60 | 5 |
| Apr ’24 | €9.95 | €15.04 +51.1% | 19.0% | €18.80 | €10.34 | €10.90 | 5 |
| Mar ’24 | €10.70 | €16.20 +51.4% | 13.5% | €18.84 | €13.19 | €9.70 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €16.20 0% | 13.5% | €18.84 | €13.19 | €9.15 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €16.20 0% | 13.5% | €18.84 | €13.19 | €9.10 | 5 |
| Dec ’23 | €15.00 | €18.44 +23.0% | 6.2% | €19.62 | €16.68 | €7.65 | 5 |
| Nov ’23 | €16.50 | €18.72 +13.4% | 6.2% | €19.91 | €16.92 | €8.85 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%