Kagome 評価

5EW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5EW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5EW ( €18.5 ) は、当社の公正価値 ( €33.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5EWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5EW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5EWは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、5EW の株価収益率レシオを示している。これは5EW の時価総額を現在の収益で割って算出される。
5EW のPE レシオは？
PEレシオ	11.8x
収益	JP¥24.02b
時価総額	JP¥284.37b

5EW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	7.7x
PEGレシオ	79.1x

株価収益率同業他社との比較

5EW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5EW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.4x
SZU Südzucker	6.8x	-10.2%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€588.4m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	6.7x	n/a	€51.9m
5EW Kagome	11.8x	0.1%	€284.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5EWは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

5EW'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5EWは、 German Food業界平均 (11x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

5EW のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5EW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.8x
公正PE 比率	15.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 5EWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5EW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€18.50	€27.08 +46.4%	26.5%	€34.26	€19.90	n/a	2
Nov ’25	€17.70	€27.08 +53.0%	26.5%	€34.26	€19.90	n/a	2
Oct ’25	€19.90	€27.08 +36.1%	26.5%	€34.26	€19.90	n/a	2
Sep ’25	€19.60	€27.08 +38.1%	26.5%	€34.26	€19.90	n/a	2
Aug ’25	€19.70	€27.87 +41.5%	9.9%	€30.62	€25.12	n/a	2
Jul ’25	€18.50	€27.87 +50.6%	9.9%	€30.62	€25.12	n/a	2
Jun ’25	€20.60	€27.87 +35.3%	9.9%	€30.62	€25.12	n/a	2
May ’25	€23.60	€25.26 +7.0%	23.1%	€31.09	€19.43	n/a	2
Apr ’25	€22.00	€25.26 +14.8%	23.1%	€31.09	€19.43	n/a	2
Mar ’25	€20.60	€18.33 -11.0%	16.9%	€21.44	€15.23	n/a	2
Feb ’25	€23.80	€18.33 -23.0%	16.9%	€21.44	€15.23	n/a	2
Jan ’25	€19.80	€18.33 -7.4%	16.9%	€21.44	€15.23	n/a	2
Dec ’24	€19.30	€18.33 -5.0%	16.9%	€21.44	€15.23	n/a	2
Nov ’24	€19.50	€18.13 -7.0%	12.3%	€20.35	€15.90	€17.70	2
Sep ’24	€21.40	€18.62 -13.0%	10.3%	€20.54	€16.69	€19.60	2
Aug ’24	€20.60	€18.62 -9.6%	10.3%	€20.54	€16.69	€19.70	2
Jul ’24	€19.70	€18.62 -5.5%	10.3%	€20.54	€16.69	€18.50	2
Jun ’24	€21.80	€21.12 -3.1%	14.2%	€24.11	€18.12	€20.60	2
May ’24	€21.80	€21.12 -3.1%	14.2%	€24.11	€18.12	€23.60	2
Apr ’24	€21.00	€21.12 +0.6%	14.2%	€24.11	€18.12	€22.00	2
Mar ’24	€20.40	€21.45 +5.2%	12.3%	€24.10	€18.81	€20.60	2
Feb ’24	€22.00	€21.45 -2.5%	12.3%	€24.10	€18.81	€23.80	2
Jan ’24	€21.20	€21.45 +1.2%	12.3%	€24.10	€18.81	€19.80	2
Dec ’23	€20.80	€21.45 +3.1%	12.3%	€24.10	€18.81	€19.30	2
Nov ’23	€19.60	€18.21 -7.1%	7.9%	€19.64	€16.78	€19.50	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.6%

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

0.2%

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

2.1%

-14.7%