Uni-President China Holdings Ltd

DB:58U 株式レポート

時価総額：€3.6b

Uni-President China Holdings 評価

58U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

58U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 58U ( €0.72 ) は、当社の 公正価値 ( €1.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 58Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

58U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 58Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、58U の株価収益率 レシオを示している。これは58U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
58U のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益CN¥1.76b
時価総額CN¥27.02b

株価収益率 同業他社との比較

58U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、58U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
58U Uni-President China Holdings
15.4x7.9%€29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 58Uは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

58U'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
58U 15.4x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 58Uは、 German Food業界平均 (11x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

58U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

58U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 58Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの58U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.71
€0.98
+37.3%
11.6%€1.13€0.70n/a21
Nov ’25€0.74
€0.95
+26.9%
11.3%€1.11€0.69n/a21
Oct ’25€0.74
€0.94
+26.6%
11.2%€1.08€0.68n/a21
Sep ’25€0.69
€0.92
+34.3%
9.6%€1.04€0.70n/a21
Aug ’25€0.66
€0.93
+41.1%
8.6%€1.05€0.76n/a20
Jul ’25€0.74
€0.92
+23.1%
11.7%€1.06€0.60n/a20
Jun ’25€0.70
€0.91
+29.0%
11.6%€1.03€0.59n/a20
May ’25€0.61
€0.81
+33.5%
15.8%€1.16€0.58n/a20
Apr ’25€0.64
€0.82
+28.5%
14.3%€1.15€0.59n/a21
Mar ’25€0.56
€0.85
+51.0%
16.0%€1.15€0.59n/a21
Feb ’25€0.53
€0.86
+63.2%
15.9%€1.16€0.59n/a21
Jan ’25€0.62
€0.91
+47.4%
16.6%€1.23€0.69n/a22
Dec ’24€0.57
€0.91
+57.7%
16.6%€1.22€0.68n/a22
Nov ’24€0.62
€0.96
+55.5%
17.4%€1.34€0.69€0.7422
Oct ’24€0.64
€0.97
+50.9%
16.4%€1.33€0.68€0.7422
Sep ’24€0.66
€0.97
+46.9%
14.8%€1.30€0.68€0.6922
Aug ’24€0.75
€0.99
+31.5%
14.4%€1.30€0.72€0.6621
Jul ’24€0.75
€0.99
+31.9%
12.8%€1.30€0.75€0.7421
Jun ’24€0.78
€1.03
+33.5%
14.7%€1.46€0.78€0.7021
May ’24€0.88
€1.05
+19.4%
14.5%€1.44€0.71€0.6121
Apr ’24€0.91
€1.07
+17.9%
14.7%€1.48€0.72€0.6421
Mar ’24€0.83
€1.01
+21.2%
12.4%€1.23€0.76€0.5621
Feb ’24€0.88
€0.99
+13.1%
12.4%€1.21€0.75€0.5321
Jan ’24€0.91
€0.98
+8.2%
12.7%€1.21€0.74€0.6221
Dec ’23€0.81
€0.99
+22.2%
12.4%€1.24€0.75€0.5721
Nov ’23€0.76
€1.00
+31.7%
9.7%€1.19€0.76€0.6220

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.9%

1Y

-8.9%