Cranswick plc

DB:0U6 株式レポート

時価総額：€3.3b

Cranswick 評価

0U6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0U6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0U6 ( €60 ) は、当社の 公正価値 ( €76.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0U6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0U6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0U6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0U6 の株価収益率 レシオを示している。これは0U6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0U6 のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益UK£113.10m
時価総額UK£2.72b

株価収益率 同業他社との比較

0U6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0U6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
0U6 Cranswick
24.1x8.0%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0U6は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0U6'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0U6 24.1x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0U6は、 German Food業界平均 (11x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0U6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0U6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0U6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0U6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€60.00
€63.56
+5.9%
5.1%€68.28€56.56n/a11
Nov ’25€59.50
€62.01
+4.2%
6.0%€67.65€55.44n/a11
Oct ’25€59.50
€61.33
+3.1%
5.6%€68.13€55.83n/a11
Sep ’25€56.00
€58.50
+4.5%
4.7%€63.05€53.41n/a11
Aug ’25€56.00
€58.50
+4.5%
4.7%€63.05€53.41n/a11
Jul ’25€52.00
€57.80
+11.1%
4.9%€62.98€53.35n/a11
Jun ’25€51.00
€56.91
+11.6%
5.1%€62.43€52.88n/a11
May ’25€49.20
€53.71
+9.2%
7.3%€57.95€44.49n/a11
Apr ’25€49.00
€53.49
+9.2%
7.0%€57.60€44.48n/a11
Mar ’25€45.20
€51.88
+14.8%
9.0%€57.71€43.04n/a10
Feb ’25€46.60
€51.88
+11.3%
9.0%€57.71€43.04n/a10
Jan ’25€43.60
€49.99
+14.6%
7.9%€54.76€42.81n/a9
Dec ’24€45.00
€49.23
+9.4%
7.7%€54.85€42.89n/a9
Nov ’24€40.00
€46.83
+17.1%
7.2%€53.64€42.49€59.509
Oct ’24€39.80
€46.83
+17.7%
7.2%€53.64€42.49€59.509
Sep ’24€38.80
€46.83
+20.7%
7.2%€53.64€42.49€56.009
Aug ’24€38.40
€45.94
+19.6%
5.1%€49.24€42.41€56.009
Jul ’24€37.20
€43.55
+17.1%
13.7%€47.79€27.39€52.009
Jun ’24€37.40
€42.29
+13.1%
14.0%€47.25€27.08€51.009
May ’24€35.40
€43.64
+23.3%
6.0%€46.65€38.69€49.208
Apr ’24€33.80
€43.64
+29.1%
6.0%€46.65€38.69€49.008
Mar ’24€35.00
€43.21
+23.5%
5.8%€46.28€38.38€45.208
Feb ’24€36.00
€44.65
+24.0%
5.7%€47.53€39.42€46.609
Jan ’24€34.60
€44.65
+29.1%
5.7%€47.53€39.42€43.609
Dec ’23€35.20
€44.27
+25.8%
7.7%€47.73€37.60€45.009
Nov ’23€34.00
€44.16
+29.9%
7.1%€47.28€37.25€40.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%