Danone S.A.

XTRA:BSN 株式レポート

時価総額：€41.6b

Danone 評価

BSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSN ( €64.6 ) は、当社の 公正価値 ( €100 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BSN の株価収益率 レシオを示している。これはBSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSN のPE レシオは？
PEレシオ41.5x
収益€1.00b
時価総額€41.64b

株価収益率 同業他社との比較

BSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
BSN Danone
41.5x18.5%€41.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BSNは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BSN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BSN 41.5x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSNは、 German Food業界平均 (11x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.5x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€64.60
€67.07
+3.8%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.08
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.26
€64.20
-1.6%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.80
€63.97
+1.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.80
€63.67
+6.5%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.58
€63.40
+10.1%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.06
€63.45
+7.4%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€60.20
€63.22
+5.0%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.98
€63.01
+5.1%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.80
€62.58
+6.4%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.49
€61.82
+0.5%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.68
€59.24
+1.0%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.57
€58.92
+0.6%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.14
€59.01
+3.3%
12.2%€70.00€47.50€66.0822
Oct ’24€52.26
€58.81
+12.5%
13.1%€70.00€43.00€65.2622
Sep ’24€53.86
€59.28
+10.1%
13.3%€71.00€43.00€62.8024
Aug ’24€55.37
€60.08
+8.5%
12.3%€71.00€43.00€59.8023
Jul ’24€56.15
€60.23
+7.3%
12.4%€70.00€43.00€57.5822
Jun ’24€55.64
€59.77
+7.4%
13.1%€70.00€43.00€59.0622
May ’24€60.04
€59.18
-1.4%
13.1%€70.00€43.00€60.2022
Apr ’24€57.43
€57.61
+0.3%
14.1%€70.00€43.00€59.9822
Mar ’24€53.14
€57.06
+7.4%
13.9%€70.00€43.00€58.8023
Feb ’24€50.79
€55.47
+9.2%
15.1%€70.00€41.00€61.4922
Jan ’24€49.69
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6822
Dec ’23€50.75
€57.15
+12.6%
12.2%€70.00€41.00€58.5723
Nov ’23€50.20
€57.37
+14.3%
12.4%€70.00€41.00€57.1424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%