Arctic Fish Holding AS

BST:6TW 株式レポート

時価総額：€190.5m

Arctic Fish Holding 評価

6TW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6TW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6TW ( €5.65 ) は、当社の 公正価値 ( €14.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6TWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6TW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6TWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6TW の株価収益率 レシオを示している。これは6TW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6TW のPE レシオは？
PEレシオ68.3x
収益€2.79m
時価総額€190.53m

株価収益率 同業他社との比較

6TW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6TW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
6TW Arctic Fish Holding
68.3x91.9%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6TWは、同業他社の平均 ( { 68.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6TW'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
6TW 68.3x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6TWは、 German Food業界平均 (10.9x) (68.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6TW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6TW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.3x
公正PE 比率77.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6TWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 68.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6TW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.65
€6.91
+22.2%
1.2%€6.99€6.82n/a2
Nov ’25€6.00
€6.82
+13.7%
1.2%€6.91€6.74n/a2
Oct ’25€3.82
€6.88
+80.0%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Sep ’25€4.06
€6.88
+69.4%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Aug ’25€4.22
€7.10
+68.2%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jul ’25€4.18
€7.10
+69.8%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jun ’25€4.66
€7.11
+52.5%
1.2%€7.20€7.02n/a2
Feb ’25€4.88
€7.10
+45.6%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Jan ’25€4.84
€7.10
+46.8%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Dec ’24€4.98
€7.10
+42.7%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Oct ’24€7.50
€9.84
+31.2%
2.2%€10.06€9.62€3.822
Sep ’24€7.25
€9.84
+35.7%
2.2%€10.06€9.62€4.062
Aug ’24€7.55
€10.60
+40.4%
2.0%€10.82€10.39€4.222
Jul ’24€7.75
€10.60
+36.8%
2.0%€10.82€10.39€4.182
Jun ’24€7.20
€10.60
+47.3%
2.0%€10.82€10.39€4.662
May ’24€7.60
€10.91
+43.6%
4.0%€11.35€10.48€4.602
Apr ’24€8.46
€10.84
+28.1%
6.1%€11.50€10.18€4.462
Mar ’24€8.02
€10.95
+36.5%
4.2%€11.41€10.49€4.582
Feb ’24€8.36
€11.89
+42.2%
8.0%€12.84€10.94€4.882
Nov ’23€8.22
€10.52
+28.0%
4.5%€11.00€10.04€6.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%