Aker BioMarine AS

BST:1PG 株式レポート

時価総額：€444.7m

Aker BioMarine 評価

1PG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1PG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1PG ( €5 ) は、当社の 公正価値 ( €16.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1PGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1PG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1PGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1PG の販売価格 レシオを示している。これは1PG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1PG のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$334.80m
時価総額US$465.94m

販売価格 同業他社との比較

1PG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1PG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
1PG Aker BioMarine
1.4x-5.3%€5.2b

Price-To-Sales vs ピア: 1PGは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1PG'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
1PG 1.4x業界平均 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1PGは、 German Food業界平均 (0.6x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1PG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1PG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 1PGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1PG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.00
€5.21
+4.1%
16.6%€6.07€4.35n/a2
Nov ’25€4.15
€5.02
+20.9%
16.5%€5.85€4.19n/a2
Oct ’25€4.05
€7.06
+74.4%
11.8%€7.89€6.23n/a2
Sep ’25€8.71
€9.10
+4.5%
12.4%€10.23€7.97n/a2
Aug ’25€8.03
€7.81
-2.7%
3.8%€8.11€7.52n/a2
Jul ’25€7.34
€6.91
-5.8%
14.0%€7.88€5.94n/a2
Jun ’25€6.77
€6.66
-1.6%
11.9%€7.45€5.87n/a2
May ’25€5.79
€6.16
+6.4%
3.2%€6.36€5.96n/a2
Apr ’25€5.29
€4.77
-9.8%
8.3%€5.16€4.38n/a2
Mar ’25€4.65
€4.81
+3.6%
9.3%€5.26€4.36n/a2
Feb ’25€3.85
€3.85
-0.1%
3.6%€3.98€3.71n/a2
Jan ’25€3.85
€3.83
-0.3%
4.9%€4.02€3.64n/a2
Dec ’24€3.55
€3.79
+6.7%
2.4%€3.88€3.70n/a2
Nov ’24€3.27
€3.80
+16.3%
0.2%€3.81€3.79€4.152
Oct ’24€3.43
€3.99
+16.6%
0.1%€4.00€3.99€4.052
Sep ’24€3.91
€3.99
+2.2%
0.1%€4.00€3.99€8.712
Aug ’24€3.68
€3.99
+8.6%
0.1%€4.00€3.99€8.032
Jul ’24€2.88
€4.02
+39.9%
5.5%€4.24€3.80€7.342
Jun ’24€2.96
€3.98
+34.6%
5.0%€4.18€3.78€6.772
May ’24€3.31
€3.87
+16.8%
15.3%€4.46€3.27€5.792
Apr ’24€3.36
€3.85
+14.7%
17.1%€4.51€3.19€5.292
Mar ’24€3.45
€3.93
+14.1%
16.3%€4.57€3.29€4.652
Feb ’24€3.26
€4.21
+29.3%
16.0%€4.88€3.54€3.852
Jan ’24€3.61
€4.66
+29.1%
15.8%€5.40€3.92€3.852
Dec ’23€3.56
€4.66
+30.9%
15.8%€5.40€3.92€3.552
Nov ’23€3.70
€5.18
+39.9%
12.6%€5.86€4.30€3.273

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%