Strathcona Resources 評価

YE2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

YE2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YE2 ( €18.6 ) は、当社の公正価値 ( €33.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YE2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

YE2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YE2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YE2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35.5x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.8x	-8.9%	€164.7m
CE2 CropEnergies	81.8x	n/a	€1.2b
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
VBK Verbio	41.9x	35.1%	€836.8m
YE2 Strathcona Resources	11x	0.9%	€6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: YE2は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

YE2'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YE2は、 German Oil and Gas業界平均 (33.9x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

YE2 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YE2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11x
公正PE 比率	18.7x

Price-To-Earnings対公正比率: YE2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYE2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€18.60	€22.24 +19.6%	7.0%	€24.48	€19.84	n/a	8
Oct ’25	€17.60	€23.60 +34.1%	11.8%	€28.12	€20.09	n/a	8
Sep ’25	€20.40	€24.58 +20.5%	7.2%	€27.90	€22.58	n/a	8
Aug ’25	€21.20	€24.76 +16.8%	7.2%	€28.11	€22.75	n/a	8
Jul ’25	€21.40	€24.71 +15.5%	8.4%	€27.03	€20.95	n/a	7
Jun ’25	€24.40	€24.71 +1.3%	8.4%	€27.03	€20.95	n/a	7
May ’25	€22.00	€24.20 +10.0%	11.0%	€27.36	€19.84	n/a	8
Apr ’25	€19.10	€21.13 +10.6%	8.2%	€23.95	€17.80	n/a	8
Mar ’25	€15.80	€19.76 +25.1%	12.4%	€23.85	€16.35	n/a	8
Feb ’25	€16.10	€20.22 +25.6%	12.4%	€24.05	€16.49	n/a	7
Jan ’25	€14.70	€21.90 +49.0%	18.5%	€27.38	€17.11	n/a	6
Dec ’24	€14.90	€22.46 +50.8%	14.8%	€26.82	€18.78	n/a	6
Nov ’24	€18.12	€24.53 +35.4%	9.8%	€27.25	€21.12	€17.90	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。