Kiwetinohk Energy Corp.

DB:Y9B 株式レポート

時価総額：€458.8m

Kiwetinohk Energy 評価

Y9B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Y9B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのY9Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのY9Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

Y9B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Y9Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、Y9B の株価収益率 レシオを示している。これはY9B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Y9B のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益CA$65.39m
時価総額CA$667.76m

株価収益率 同業他社との比較

Y9B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Y9B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
Y9B Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%€667.8m

Price-To-Earnings vs ピア: Y9Bは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

Y9B'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
Y9B 10.2x業界平均 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Y9Bは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (10.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

Y9B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Y9B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率63.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: Y9Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのY9B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.40
€13.07
+25.6%
12.1%€15.21€11.15n/a6
Nov ’25€9.80
€12.36
+26.2%
16.1%€15.04€9.36n/a6
Oct ’25€9.35
€12.62
+35.0%
15.9%€14.94€9.30n/a7
Sep ’25€9.75
€12.54
+28.6%
15.9%€14.85€9.24n/a7
Aug ’25€8.95
€12.69
+41.8%
15.9%€15.03€9.35n/a7
Jul ’25€8.80
€12.94
+47.0%
16.0%€15.38€9.57n/a7
Jun ’25€8.85
€12.86
+45.4%
15.9%€15.18€9.45n/a8
May ’25€8.35
€12.97
+55.4%
16.7%€15.42€9.59n/a8
Apr ’25€7.95
€12.49
+57.1%
15.8%€14.91€9.49n/a7
Mar ’25€7.30
€12.85
+76.0%
16.1%€14.99€9.54n/a7
Feb ’25€7.60
€12.86
+69.2%
16.1%€15.00€9.55n/a7
Jan ’25€7.55
€13.32
+76.4%
18.4%€16.40€9.56n/a7
Dec ’24€8.60
€13.08
+52.1%
15.2%€16.04€10.70n/a8
Nov ’24€8.85
€13.57
+53.3%
18.2%€16.35€10.90€9.806
Oct ’24€8.90
€14.51
+63.1%
21.0%€18.46€11.15€9.356
Sep ’24€8.70
€14.38
+65.3%
20.2%€18.15€10.96€9.756
Aug ’24€9.50
€14.42
+51.8%
20.2%€18.20€10.99€8.956
Jul ’24€8.25
€14.30
+73.4%
21.9%€18.34€11.07€8.806
Jun ’24€8.75
€14.40
+64.6%
20.2%€18.17€10.97€8.856
May ’24€8.25
€14.91
+80.8%
18.7%€18.03€10.89€8.356
Apr ’24€7.90
€15.28
+93.4%
14.8%€17.93€12.18€7.956
Mar ’24€8.70
€16.07
+84.7%
11.4%€18.32€13.82€7.306
Feb ’24€9.65
€16.09
+66.8%
10.8%€18.21€13.74€7.606
Jan ’24€9.70
€16.31
+68.2%
10.1%€18.33€13.83€7.556
Dec ’23€10.20
€17.07
+67.3%
10.1%€19.18€14.47€8.606
Nov ’23€12.70
€17.83
+40.4%
11.6%€20.43€14.86€8.856

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%