CGN Mining Company Limited

DB:VBO 株式レポート

時価総額：€1.6b

CGN Mining 評価

VBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VBO ( €0.22 ) は、当社の 公正価値 ( €0.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VBO の株価収益率 レシオを示している。これはVBO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VBO のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益HK$430.53m
時価総額HK$13.38b

株価収益率 同業他社との比較

VBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
VBO CGN Mining
31.1x25.8%€13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VBOは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VBO'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VBO 31.1x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VBOは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.22
€0.28
+29.8%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+18.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+32.0%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25n/a
€0.27
0%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25€0.23
€0.30
+28.6%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.34
€0.28
-17.5%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.22
€0.25
+12.4%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.20
€0.24
+21.3%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.22
€0.23
+4.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.21
€0.23
+6.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25n/a
€0.22
0%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+9.6%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24€0.15
€0.19
+26.5%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24€0.15
€0.19
+23.6%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.234
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.344
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.224
Apr ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.203
Mar ’24€0.11
€0.16
+39.1%
5.8%€0.17€0.14€0.223
Feb ’24€0.11
€0.16
+39.3%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Jan ’24€0.093
€0.18
+90.9%
1.4%€0.18€0.17n/a2
Dec ’23€0.088
€0.18
+101.6%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23€0.11
€0.18
+60.7%
1.4%€0.18€0.17€0.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%