Tsakos Energy Navigation Limited

DB:TK41 株式レポート

時価総額：€804.6m

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Tsakos Energy Navigation 評価

TK41 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TK41 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TK41 ( €26.12 ) は、当社の 公正価値 ( €45.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TK41は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TK41 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TK41 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

TK41 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TK41 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
33.2x30.4%€364.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
57.4x69.5%€1.1b
ETG EnviTec Biogas
8.1xn/a€475.2m
TK41 Tsakos Energy Navigation
5.9x19.3%€863.9m

Price-To-Earnings vs ピア: TK41は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TK41'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TK41は、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TK41 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TK41 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TK41は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTK41 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.88
€32.73
+21.8%
14.3%€37.41€28.06n/a2
Jun ’25€28.60
€32.45
+13.4%
14.3%€37.08€27.81n/a2
May ’25€23.80
€32.70
+37.4%
14.3%€37.38€28.03n/a2
Apr ’25€23.40
€32.32
+38.1%
14.3%€36.93€27.70n/a2
Mar ’25€22.00
€31.35
+42.5%
17.6%€36.88€25.82n/a2
Feb ’25€22.60
€31.47
+39.2%
17.6%€37.02€25.91n/a2
Jan ’25€20.20
€31.25
+54.7%
17.6%€36.77€25.74n/a2
Jan ’24€15.90
€21.17
+33.1%
15.6%€24.46€17.87€20.202
Dec ’23€18.00
€21.79
+21.1%
15.6%€25.18€18.40€18.502
Nov ’23€17.40
€21.08
+21.1%
22.0%€25.70€16.45€20.802
Oct ’23€15.80
€20.55
+30.1%
22.0%€25.06€16.04€19.902
Sep ’23€15.30
€12.28
-19.7%
4.0%€12.77€11.79€18.702
Aug ’23€12.30
€12.28
-0.2%
4.0%€12.77€11.79€19.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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