SM Energy Company

DB:SJL 株式レポート

時価総額：€4.9b

SM Energy 評価

SJL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJL ( €42 ) は、当社の 公正価値 ( €108.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SJL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJL の株価収益率 レシオを示している。これはSJL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJL のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益US$829.13m
時価総額US$5.17b

株価収益率 同業他社との比較

SJL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CRC California Resources
10.2x-13.4%US$5.4b
SJL SM Energy
6.2x5.2%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SJLは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJL'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJL 6.2x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJLは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€42.00
€50.29
+19.7%
11.8%€61.93€40.02n/a14
Nov ’25€37.00
€49.22
+33.0%
11.2%€57.21€38.76n/a15
Oct ’25€35.40
€49.51
+39.8%
14.2%€59.62€34.33n/a15
Sep ’25€41.00
€52.45
+27.9%
14.3%€68.43€41.42n/a16
Aug ’25€40.80
€53.53
+31.2%
14.3%€70.00€42.37n/a16
Jul ’25€40.20
€54.20
+34.8%
13.1%€70.95€44.81n/a16
Jun ’25€45.40
€54.63
+20.3%
12.0%€70.45€47.28n/a14
May ’25€45.40
€54.38
+19.8%
12.8%€71.35€46.94n/a14
Apr ’25€46.14
€46.68
+1.2%
9.6%€55.62€38.93n/a14
Mar ’25€40.32
€42.66
+5.8%
10.9%€53.45€35.94n/a14
Feb ’25€33.52
€42.12
+25.7%
11.7%€53.36€34.96n/a14
Jan ’25€35.16
€43.18
+22.8%
14.2%€56.13€35.31n/a13
Dec ’24€34.41
€45.02
+30.8%
13.0%€56.44€36.41n/a13
Nov ’24€37.20
€47.76
+28.4%
12.6%€60.42€37.76€37.0012
Oct ’24€37.40
€44.53
+19.1%
18.6%€58.96€29.95€35.4012
Sep ’24€38.93
€42.96
+10.4%
19.2%€57.69€29.30€41.0012
Aug ’24€32.92
€39.55
+20.1%
18.5%€53.34€28.93€40.8012
Jul ’24€29.02
€37.37
+28.8%
22.2%€54.10€28.43€40.2012
Jun ’24€24.92
€37.49
+50.4%
22.4%€53.68€27.77€45.4012
May ’24€25.46
€37.83
+48.6%
22.3%€56.51€27.35€45.4012
Apr ’24€25.86
€38.58
+49.2%
18.4%€51.63€29.50€46.1413
Mar ’24€28.61
€42.57
+48.8%
19.6%€57.21€30.01€40.3213
Feb ’24€29.89
€43.90
+46.9%
15.5%€56.44€32.77€33.5213
Jan ’24€31.94
€50.95
+59.5%
14.9%€65.85€38.57€35.1612
Dec ’23€40.76
€53.12
+30.3%
14.7%€67.30€39.42€34.4112
Nov ’23€45.23
€54.95
+21.5%
13.7%€70.90€40.52€37.2012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%