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Sitio Royalties 評価
SB9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SB9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SB9 ( €20.2 ) は、当社の 公正価値 ( €54.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SB9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SB9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SB9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SB9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SB9は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SB9'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SB9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SB9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.40 | €27.63 +23.3% | 7.1% | €30.56 | €25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €27.10 +30.3% | 7.0% | €30.42 | €24.89 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.00 | €27.38 +24.5% | 6.4% | €30.04 | €24.41 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €22.80 | €26.47 +16.1% | 5.2% | €28.69 | €24.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.80 | €26.46 +27.2% | 6.5% | €28.68 | €24.06 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.40 | €27.21 +40.2% | 6.4% | €29.51 | €23.98 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €21.20 | €29.91 +41.1% | 2.3% | €30.66 | €28.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €30.33 +45.8% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.00 | €30.33 +31.9% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €22.80 | €30.33 +33.0% | 3.1% | €31.63 | €28.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €23.00 | €29.76 +29.4% | 3.1% | €31.23 | €28.47 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €24.40 | €29.91 +22.6% | 5.2% | €32.82 | €28.27 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €24.00 | €30.75 +28.1% | 6.1% | €33.35 | €27.79 | €21.80 | 5 |
| Jun ’24 | €23.60 | €30.64 +29.8% | 8.1% | €33.42 | €26.00 | €20.80 | 5 |
| May ’24 | €22.80 | €30.30 +32.9% | 5.9% | €32.66 | €27.22 | €22.00 | 5 |
| Apr ’24 | €20.40 | €31.75 +55.7% | 7.0% | €34.90 | €28.30 | €22.80 | 6 |
| Mar ’24 | €22.40 | €31.75 +41.8% | 7.0% | €34.90 | €28.30 | €20.80 | 6 |
| Feb ’24 | €24.02 | €31.77 +32.3% | 5.2% | €33.91 | €29.32 | €19.40 | 6 |
| Jan ’24 | €27.92 | €33.33 +19.4% | 4.5% | €34.91 | €30.19 | €21.20 | 6 |
| Dec ’23 | €30.34 | €33.44 +10.2% | 4.9% | €35.15 | €30.40 | €20.80 | 5 |
| Nov ’23 | €28.51 | €33.92 +19.0% | 5.4% | €36.13 | €32.11 | €23.00 | 5 |
| Oct ’23 | €22.49 | €35.59 +58.2% | 10.1% | €42.51 | €32.62 | €22.80 | 5 |
| Sep ’23 | €24.57 | €35.54 +44.6% | 10.7% | €42.92 | €31.94 | €23.00 | 5 |
| Aug ’23 | €28.43 | €34.95 +23.0% | 9.7% | €42.14 | €31.36 | €24.40 | 6 |
| Jul ’23 | €23.06 | €35.73 +55.0% | 9.0% | €41.24 | €33.57 | €24.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。