Parex Resources Inc.

DB:QPX 株式レポート

時価総額：€1.0b

Parex Resources 評価

QPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QPX ( €10.37 ) は、当社の 公正価値 ( €11.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QPXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

QPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QPXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QPX の株価収益率 レシオを示している。これはQPX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QPX のPE レシオは？
PEレシオ4.1x
収益US$263.51m
時価総額US$1.08b

株価収益率 同業他社との比較

QPX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QPX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
QPX Parex Resources
4.1x-36.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: QPXは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QPX'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
QPX 4.1x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QPXは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QPX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QPX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: QPXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.37
€11.15
+7.6%
9.9%€13.18€9.46n/a7
Nov ’25€8.41
€11.57
+37.5%
20.4%€16.53€8.60n/a7
Oct ’25€7.89
€11.64
+47.5%
18.9%€16.52€8.59n/a9
Sep ’25€8.76
€13.64
+55.7%
22.0%€20.14€10.74n/a8
Aug ’25€13.76
€19.50
+41.7%
10.5%€22.04€15.90n/a8
Jul ’25€14.83
€20.84
+40.5%
8.1%€22.55€18.45n/a8
Jun ’25€15.02
€20.59
+37.1%
7.5%€22.35€18.29n/a10
May ’25€16.44
€20.89
+27.1%
7.6%€22.61€18.50n/a10
Apr ’25€14.61
€20.49
+40.3%
7.8%€22.40€18.32n/a10
Mar ’25€14.15
€21.66
+53.1%
16.5%€31.31€18.38n/a10
Feb ’25€15.21
€22.56
+48.3%
14.4%€31.52€18.64n/a10
Jan ’25€16.89
€24.50
+45.1%
13.8%€31.42€19.61n/a10
Dec ’24€18.79
€24.16
+28.6%
13.3%€31.14€19.43n/a11
Nov ’24€18.08
€24.26
+34.2%
14.1%€31.50€19.66€8.4111
Oct ’24€17.60
€24.76
+40.7%
14.3%€32.04€19.92€7.8911
Sep ’24€17.34
€24.64
+42.1%
12.5%€31.60€20.61€8.7612
Aug ’24€19.83
€24.64
+24.3%
12.5%€31.60€20.61€13.7612
Jul ’24€18.25
€24.26
+32.9%
12.8%€31.80€20.05€14.8311
Jun ’24€18.88
€24.31
+28.8%
14.4%€32.91€19.88€15.0211
May ’24€18.01
€23.62
+31.2%
15.5%€32.11€18.73€16.4411
Apr ’24€16.90
€22.83
+35.1%
18.1%€32.79€17.76€14.6111
Mar ’24€15.50
€23.63
+52.4%
23.1%€37.32€17.97€14.1511
Feb ’24€15.60
€23.17
+48.5%
24.1%€36.99€16.44€15.2111
Jan ’24€13.80
€23.73
+72.0%
25.4%€37.47€16.65€16.8910
Dec ’23€13.60
€25.13
+84.8%
24.3%€38.88€17.28€18.7910
Nov ’23€15.70
€27.66
+76.2%
18.7%€39.83€21.39€18.0810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%