Medco Energi Internasional 評価

Q: MEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MEF ( €0.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

MEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEF ( €0.06 ) は、当社の公正価値 ( €0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEFは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MEF の株価収益率レシオを示している。これはMEF の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MEF のPE レシオは？
PEレシオ	4.3x
収益	US$420.30m
時価総額	US$1.81b

MEF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	4.3x
PEGレシオ	-0.5x

株価収益率同業他社との比較

MEF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.9x	-8.9%	€168.6m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.9x	12.9%	€559.0m
MEF Medco Energi Internasional	4.3x	-8.5%	€28.7t

Price-To-Earnings vs ピア: MEFは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MEF'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEFは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MEF のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.3x
公正PE 比率	15.5x

Price-To-Earnings対公正比率: MEFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.059	€0.12 +96.5%	13.4%	€0.15	€0.097	n/a	10
Nov ’25	€0.064	€0.12 +80.4%	15.7%	€0.16	€0.10	n/a	10
Oct ’25	€0.067	€0.11 +70.0%	16.0%	€0.16	€0.099	n/a	9
Sep ’25	€0.065	€0.11 +72.4%	15.8%	€0.16	€0.09	n/a	9
Aug ’25	€0.067	€0.11 +72.3%	14.8%	€0.16	€0.093	n/a	9
Jul ’25	€0.067	€0.12 +73.1%	15.6%	€0.16	€0.093	n/a	8
Jun ’25	€0.07	€0.11 +62.8%	15.6%	€0.15	€0.092	n/a	8
May ’25	€0.069	€0.12 +68.6%	17.9%	€0.16	€0.094	n/a	8
Apr ’25	€0.073	€0.12 +57.9%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Mar ’25	€0.07	€0.12 +64.7%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Feb ’25	€0.059	€0.12 +94.0%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Jan ’25	€0.057	€0.12 +106.9%	13.4%	€0.14	€0.095	n/a	7
Dec ’24	€0.057	€0.12 +114.4%	12.1%	€0.14	€0.095	n/a	7
Nov ’24	€0.06	€0.13 +112.9%	12.6%	€0.15	€0.10	€0.064	7
Oct ’24	€0.089	€0.10 +16.8%	25.4%	€0.15	€0.08	€0.067	8
Sep ’24	€0.065	€0.085 +31.4%	7.9%	€0.099	€0.078	€0.065	6
Aug ’24	€0.059	€0.09 +53.3%	13.7%	€0.11	€0.078	€0.067	6
Jul ’24	€0.045	€0.094 +110.0%	14.4%	€0.12	€0.081	€0.067	5
Jun ’24	€0.046	€0.094 +103.2%	14.4%	€0.12	€0.081	€0.07	5
May ’24	€0.052	€0.10 +90.1%	11.6%	€0.12	€0.086	€0.069	5
Apr ’24	€0.05	€0.095 +89.3%	18.8%	€0.12	€0.067	€0.073	6
Mar ’24	€0.061	€0.092 +49.4%	20.6%	€0.12	€0.068	€0.07	7
Feb ’24	€0.075	€0.089 +18.3%	24.8%	€0.12	€0.066	€0.059	5
Jan ’24	€0.052	€0.076 +46.4%	7.4%	€0.083	€0.069	€0.057	5
Dec ’23	€0.059	€0.076 +29.3%	7.2%	€0.083	€0.068	€0.057	5
Nov ’23	€0.061	€0.082 +33.4%	8.1%	€0.09	€0.073	€0.06	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.3%

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-1.2%

-8.1%