International Seaways 評価
IS5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IS5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IS5 ( €39.13 ) は、当社の 公正価値 ( €130.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IS5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IS5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IS5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IS5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | US$512.76m |
| 時価総額 | US$2.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
IS5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IS5は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IS5'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IS5は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IS5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IS5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €39.13 | €61.73 +57.7% | 14.5% | €77.42 | €46.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €39.67 | €63.04 +58.9% | 10.9% | €76.02 | €51.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €45.79 | €63.14 +37.9% | 8.4% | €73.44 | €55.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €45.67 | €64.61 +41.5% | 6.9% | €73.97 | €59.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €52.88 | €66.59 +25.9% | 6.9% | €75.57 | €60.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €54.50 | €66.47 +22.0% | 6.3% | €73.57 | €61.47 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €59.42 | €65.96 +11.0% | 6.7% | €73.26 | €61.21 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.34 | €63.12 +22.9% | 10.6% | €74.01 | €51.52 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €48.00 | €59.99 +25.0% | 8.1% | €67.91 | €50.47 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.56 | €59.87 +23.3% | 8.3% | €68.29 | €50.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €49.22 | €60.04 +22.0% | 8.3% | €68.49 | €50.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €40.60 | €57.44 +41.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €41.48 | €57.44 +38.5% | 8.0% | €65.65 | €51.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €45.10 | €55.98 +24.1% | 8.7% | €65.93 | €50.86 | €39.67 | 7 |
| Oct ’24 | €42.26 | €56.40 +33.5% | 8.9% | €66.28 | €51.13 | €45.79 | 7 |
| Sep ’24 | €39.30 | €53.11 +35.1% | 12.6% | €63.95 | €41.11 | €45.67 | 7 |
| Aug ’24 | €38.42 | €51.40 +33.8% | 12.4% | €62.34 | €40.08 | €52.88 | 7 |
| Jul ’24 | €33.30 | €54.73 +64.3% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €54.50 | 7 |
| Jun ’24 | €33.26 | €54.73 +64.5% | 12.9% | €65.25 | €41.94 | €59.42 | 7 |
| May ’24 | €36.00 | €54.82 +52.3% | 11.9% | €63.81 | €45.58 | €51.34 | 7 |
| Apr ’24 | €37.20 | €56.30 +51.3% | 11.8% | €66.16 | €47.26 | €48.00 | 7 |
| Mar ’24 | €48.00 | €54.80 +14.2% | 13.3% | €65.65 | €46.90 | €48.56 | 7 |
| Feb ’24 | €35.20 | €51.88 +47.4% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €49.22 | 7 |
| Jan ’24 | €34.20 | €51.88 +51.7% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €40.60 | 7 |
| Dec ’23 | €40.60 | €51.88 +27.8% | 8.2% | €58.11 | €48.43 | €41.48 | 7 |
| Nov ’23 | €42.20 | €43.22 +2.4% | 15.9% | €49.60 | €29.76 | €45.10 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$218.4m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€455.4m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€28.90
7D
-6.5%
1Y
-30.5%