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Cool 評価
HQ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HQ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HQ3 ( €10.4 ) は、当社の 公正価値 ( €26.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HQ3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HQ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HQ3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$613.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HQ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HQ3は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HQ3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HQ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HQ3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.31 | €13.09 +26.9% | 9.0% | €14.17 | €11.44 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.85 | €12.91 +31.0% | 9.0% | €13.97 | €11.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.95 | €13.04 +19.1% | 9.3% | €14.20 | €11.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.10 | €12.88 +16.0% | 7.7% | €14.04 | €11.62 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.86 | €13.18 +21.4% | 8.7% | €14.58 | €11.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.23 | €13.09 +16.6% | 8.9% | €14.48 | €11.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.18 | €12.76 +25.4% | 7.2% | €13.68 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.21 | €12.71 +24.5% | 7.7% | €13.48 | €11.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.61 | €12.80 +20.7% | 8.0% | €13.54 | €11.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.88 | €14.30 +31.4% | 11.4% | €15.49 | €11.99 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.20 | €15.03 +34.2% | 12.9% | €17.48 | €12.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.11 | €15.03 +35.3% | 12.9% | €17.48 | €12.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.11 | €18.25 +50.7% | 12.6% | €22.13 | €16.26 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.72 | €18.44 +45.0% | 10.9% | €21.83 | €16.59 | €9.85 | 4 |
| Sep ’24 | €12.72 | €18.37 +44.4% | 10.9% | €21.74 | €16.52 | €10.95 | 4 |
| Aug ’24 | €12.47 | €17.87 +43.3% | 8.9% | €20.12 | €16.34 | €11.10 | 4 |
| Jul ’24 | €12.22 | €18.04 +47.6% | 9.4% | €20.41 | €16.22 | €10.86 | 4 |
| Jun ’24 | €11.51 | €18.04 +56.7% | 9.4% | €20.41 | €16.22 | €11.23 | 4 |
| May ’24 | €10.55 | €17.39 +64.9% | 7.5% | €18.84 | €15.82 | €10.18 | 4 |
| Apr ’24 | €10.74 | €17.55 +63.4% | 7.8% | €19.07 | €15.95 | €10.21 | 4 |
| Mar ’24 | €12.34 | €17.97 +45.6% | 7.3% | €19.39 | €16.23 | €10.61 | 4 |
| Feb ’24 | €9.44 | €17.84 +88.9% | 4.2% | €18.60 | €16.71 | €10.88 | 4 |
| Jan ’24 | €10.52 | €18.15 +72.5% | 4.6% | €19.12 | €16.94 | €11.20 | 4 |
| Dec ’23 | €12.00 | €18.58 +54.8% | 4.3% | €19.39 | €17.40 | €11.11 | 4 |
| Nov ’23 | €13.80 | €17.21 +24.7% | 10.4% | €19.04 | €14.24 | €12.11 | 4 |
| Oct ’23 | €12.88 | €16.16 +25.5% | 7.6% | €17.58 | €14.35 | €12.72 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。