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HELLENiQ ENERGY Holdings 評価

HLPN ( €7.94 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €5.95 ) を上回って取引されています。

HLPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

HLPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLPN ( €7.94 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €5.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLPN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

HLPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.4x
VBK Verbio	58.5x	32.4%	€1.2b
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	29.3x	24.6%	€484.0m
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings	4.1x	-32.4%	€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HLPNは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

HLPN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLPNは、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

HLPN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.1x
公正PE 比率	11x

Price-To-Earnings対公正比率: HLPNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€6.98	€8.19 +17.4%	14.2%	€9.70	€6.30	n/a	8
Sep ’25	€6.94	€8.25 +18.9%	13.5%	€9.70	€6.30	n/a	8
Aug ’25	€7.33	€8.42 +14.9%	10.3%	€9.70	€7.20	n/a	8
Jul ’25	€7.76	€8.48 +9.3%	10.8%	€9.70	€7.20	n/a	7
Jun ’25	€8.35	€8.44 +1.1%	10.2%	€9.50	€7.20	n/a	7
May ’25	€8.16	€8.26 +1.3%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Apr ’25	€8.44	€8.26 -2.1%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Mar ’25	€8.30	€7.93 -4.5%	15.1%	€9.40	€6.40	n/a	6
Feb ’25	€7.29	€8.15 +11.8%	15.7%	€9.70	€6.40	n/a	7
Jan ’25	€7.22	€7.95 +10.0%	15.0%	€9.40	€6.40	n/a	6
Dec ’24	€7.60	€7.80 +2.6%	14.7%	€9.40	€6.40	n/a	6
Nov ’24	€6.87	€7.73 +12.6%	16.0%	€9.40	€6.00	n/a	6
Oct ’24	€7.44	€7.54 +1.3%	16.6%	€9.50	€6.00	n/a	5
Sep ’24	€8.04	€7.82 -2.8%	16.6%	€9.50	€6.00	€6.94	6
Aug ’24	€8.11	€7.82 -3.6%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.33	6
Jul ’24	€7.78	€7.77 -0.2%	16.7%	€9.50	€6.00	€7.76	6
Jun ’24	€7.96	€8.18 +2.8%	12.6%	€9.50	€6.70	€8.35	5
May ’24	€7.18	€8.28 +15.3%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.16	5
Apr ’24	€7.33	€8.28 +12.9%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.44	5
Mar ’24	€8.25	€8.67 +5.1%	8.3%	€9.50	€7.70	€8.30	4
Feb ’24	€7.54	€8.63 +14.4%	9.1%	€9.50	€7.50	€7.29	4
Jan ’24	€7.37	€8.48 +15.0%	8.4%	€9.50	€7.50	€7.22	4
Dec ’23	€7.03	€8.17 +16.3%	5.0%	€8.60	€7.50	€7.60	4
Nov ’23	€6.52	€8.10 +24.2%	6.6%	€8.60	€7.20	€6.87	4
Oct ’23	€6.19	€8.30 +34.0%	3.0%	€8.60	€8.00	€7.44	3
Sep ’23	€6.75	€7.97 +18.1%	7.5%	€8.60	€7.00	€8.04	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。