HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

DB:HLPN 株式レポート

時価総額：€2.0b

HELLENiQ ENERGY Holdings 評価

HLPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLPN ( €6.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLPN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLPN の株価収益率 レシオを示している。これはHLPN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLPN のPE レシオは？
PEレシオ75.3x
収益€27.10m
時価総額€2.04b

株価収益率 同業他社との比較

HLPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings
75.7x25.0%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HLPNは、同業他社の平均 ( { 75.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HLPN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
HLPN 75.3x業界平均 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLPNは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (75.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.3x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLPNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.74
€7.86
+16.7%
14.7%€9.70€6.30n/a8
Nov ’25€6.84
€7.86
+14.9%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€6.92
€8.19
+18.4%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€6.94
€8.25
+18.9%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.33
€8.42
+14.9%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.76
€8.48
+9.3%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.35
€8.44
+1.1%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.16
€8.26
+1.3%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.44
€8.26
-2.1%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.30
€7.93
-4.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.29
€8.15
+11.8%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.22
€7.95
+10.0%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.60
€7.80
+2.6%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€6.87
€7.73
+12.6%
16.0%€9.40€6.00€6.846
Oct ’24€7.44
€7.54
+1.3%
16.6%€9.50€6.00€6.925
Sep ’24€8.04
€7.82
-2.8%
16.6%€9.50€6.00€6.946
Aug ’24€8.11
€7.82
-3.6%
16.6%€9.50€6.00€7.336
Jul ’24€7.78
€7.77
-0.2%
16.7%€9.50€6.00€7.766
Jun ’24€7.96
€8.18
+2.8%
12.6%€9.50€6.70€8.355
May ’24€7.18
€8.28
+15.3%
12.3%€9.50€6.70€8.165
Apr ’24€7.33
€8.28
+12.9%
12.3%€9.50€6.70€8.445
Mar ’24€8.25
€8.67
+5.1%
8.3%€9.50€7.70€8.304
Feb ’24€7.54
€8.63
+14.4%
9.1%€9.50€7.50€7.294
Jan ’24€7.37
€8.48
+15.0%
8.4%€9.50€7.50€7.224
Dec ’23€7.03
€8.17
+16.3%
5.0%€8.60€7.50€7.604
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€6.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%