Comstock Resources, Inc.

DB:CX91 株式レポート

時価総額：€4.3b

Comstock Resources 評価

CX91 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CX91 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CX91 ( €14.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CX91当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CX91 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CX91は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CX91 の販売価格 レシオを示している。これはCX91 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CX91 のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$1.30b
時価総額US$4.45b

販売価格 同業他社との比較

CX91 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CX91 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
CX91 Comstock Resources
3.4x18.9%€4.5b

Price-To-Sales vs ピア: CX91は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CX91'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
CX91 3.4x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CX91は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CX91 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CX91 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CX91は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCX91 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.38
€9.90
-31.1%
24.7%€13.36€4.77n/a12
Nov ’25€10.17
€9.35
-8.0%
26.1%€12.92€4.61n/a11
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.1%
23.4%€11.68€4.49n/a11
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.8%
20.0%€11.70€4.50n/a11
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.7%
13.8%€12.05€7.41n/a11
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.6%
14.3%€11.18€7.45n/a11
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.6%
13.2%€11.06€7.37n/a11
May ’25€9.43
€9.15
-3.0%
18.6%€12.61€6.54n/a12
Apr ’25€8.54
€8.56
+0.2%
17.7%€12.03€6.48n/a12
Mar ’25€7.85
€9.09
+15.8%
21.0%€13.05€6.52n/a12
Feb ’25€7.07
€9.65
+36.4%
18.8%€13.78€7.35n/a12
Jan ’25€7.97
€10.90
+36.8%
18.8%€13.65€7.28n/a11
Dec ’24€9.33
€12.07
+29.4%
15.7%€15.62€8.73n/a11
Nov ’24€11.93
€12.46
+4.4%
16.4%€16.06€8.50€10.1711
Oct ’24€10.37
€12.59
+21.5%
20.1%€18.72€8.42€9.8711
Sep ’24€11.69
€12.20
+4.4%
20.3%€17.47€8.28€9.5411
Aug ’24€10.64
€12.08
+13.6%
21.8%€17.30€8.19€8.3711
Jul ’24€10.55
€11.68
+10.7%
25.1%€17.37€8.23€9.5511
Jun ’24€8.56
€12.22
+42.8%
28.8%€20.46€8.37€10.5811
May ’24€10.45
€13.01
+24.5%
28.8%€19.92€8.15€9.4311
Apr ’24€9.85
€13.90
+41.1%
25.8%€19.52€9.29€8.5411
Mar ’24€11.60
€14.08
+21.4%
24.2%€19.65€9.36€7.8511
Feb ’24€10.80
€15.23
+41.0%
18.2%€19.12€10.92€7.0711
Jan ’24€12.50
€19.56
+56.5%
27.1%€31.11€13.20€7.9712
Dec ’23€17.80
€21.61
+21.4%
21.5%€31.35€14.25€9.3312
Nov ’23€19.00
€22.62
+19.1%
22.0%€33.12€14.05€11.9311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%