Chevron Corporation

DB:CHV 株式レポート

時価総額：€276.2b

Chevron 評価

CHV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHV ( €154.28 ) は、当社の 公正価値 ( €289.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHV の株価収益率 レシオを示している。これはCHV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHV のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$16.68b
時価総額US$292.08b

株価収益率 同業他社との比較

CHV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CHV Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CHVは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHV'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHV 17.5x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHVは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€154.28
€163.98
+6.3%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25€142.54
€156.16
+9.6%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.14
€153.99
+13.9%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€134.00
€159.91
+19.3%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€141.30
€167.53
+18.6%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.30
€171.31
+17.1%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€148.50
€169.41
+14.1%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€152.88
€170.96
+11.8%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.98
€164.82
+13.7%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.82
€165.25
+16.5%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.58
€162.97
+19.3%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.84
€163.88
+20.6%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€133.70
€167.04
+24.9%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.60
€172.45
+25.3%
6.5%€202.51€156.36€142.5424
Oct ’24€159.26
€177.10
+11.2%
7.5%€204.66€157.06€135.1426
Sep ’24€151.66
€170.94
+12.7%
7.3%€192.64€152.08€134.0026
Aug ’24€147.76
€166.87
+12.9%
7.2%€188.25€146.41€141.3026
Jul ’24€144.28
€170.34
+18.1%
7.3%€190.61€147.54€146.3025
Jun ’24€142.24
€173.31
+21.8%
7.5%€197.03€149.63€148.5025
May ’24€152.88
€173.03
+13.2%
9.2%€214.17€146.11€152.8827
Apr ’24€150.26
€175.93
+17.1%
9.3%€217.71€148.52€144.9828
Mar ’24€152.10
€179.57
+18.1%
9.5%€221.34€139.75€141.8228
Feb ’24€156.72
€177.37
+13.2%
9.2%€217.57€137.36€136.5828
Jan ’24€166.22
€176.81
+6.4%
9.5%€220.40€139.15€135.8428
Dec ’23€175.44
€180.09
+2.7%
9.8%€224.20€135.85€133.7028
Nov ’23€187.16
€188.02
+0.5%
10.5%€238.88€144.74€137.6028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%