d'Amico International Shipping S.A.

DB:B7C0 株式レポート

時価総額：€509.5m

d'Amico International Shipping 評価

B7C0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B7C0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B7C0 ( €4.31 ) は、当社の 公正価値 ( €4.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B7C0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

B7C0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B7C0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B7C0 の株価収益率 レシオを示している。これはB7C0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B7C0 のPE レシオは？
PEレシオ2.6x
収益US$206.59m
時価総額US$539.85m

株価収益率 同業他社との比較

B7C0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B7C0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
B7C0 d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings vs ピア: B7C0は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

B7C0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
B7C0 2.6x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B7C0は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B7C0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B7C0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: B7C0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB7C0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.31
€7.15
+66.0%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€4.89
€7.83
+60.3%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.70
€7.96
+39.6%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.24
€8.37
+34.1%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.84
€8.35
+22.0%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.32
€8.27
+12.9%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.96
€8.10
+16.4%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.62
€7.52
+13.6%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.28
€7.50
+19.4%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.14
€7.83
+27.5%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.10
€6.74
+10.5%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.63
€6.73
+19.5%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.41
€6.39
+18.1%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.08
€6.26
+23.2%
4.0%€6.59€5.99€4.893
Oct ’24€4.52
€5.61
+24.1%
7.5%€6.00€5.02€5.703
Sep ’24€4.10
€5.61
+36.8%
7.5%€6.00€5.02€6.243
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.843
Jul ’24€3.48
€5.65
+62.2%
2.3%€5.80€5.48€7.323
Jun ’24€3.32
€5.67
+70.8%
2.2%€5.80€5.51€6.963
May ’24€3.84
€5.60
+46.0%
1.9%€5.74€5.51€6.623
Apr ’24€4.47
€5.65
+26.4%
2.2%€5.80€5.49€6.283
Mar ’24€4.40
€4.58
+4.2%
14.1%€5.49€4.11€6.143
Feb ’24€3.66
€4.09
+11.9%
7.9%€4.33€3.63€6.103
Jan ’24€3.64
€4.09
+12.5%
7.9%€4.33€3.63€5.633
Dec ’23€3.60
€4.09
+13.6%
7.9%€4.33€3.63€5.413
Nov ’23€2.83
€2.88
+1.8%
11.1%€3.30€2.53€5.083

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%